Le programme de mise à jour des versions de WinBooks a été revu
Il n'y a plus de version distincte avec ou sans Virtual Invoice ou encore pour le T/S
Un seul fichier de mise à jour.
Vous pouvez sélectionner les modules ou composants à mettre à jour
Le menu Banques , reprend les Virements fournisseurs, Virements autres bénéficiaires et Récupération des fichiers CODA
Le Paramétrage général a été scindé, un sous-menu par onglet.
Le menu Personnalisation Layout a été adapté
Vous avez le choix entre 3 layouts
Couleurs / petites icônes
Couleurs / grandes icônes
Monochrome
Pour le layout Monochrome, vous pouvez choisir la couleur du fond d'écran (Blanc, gris clair ou gris foncé)
Le module Office API a été adapté afin d'être fonctionnel avec l'Office 64 Bits de Microsoft.
L'installation de composants propres à l'office API 64 bits de WinBooks est nécessaire. (Plusieurs dll + WinbooksOfficeApi64.dll)
Toutes les fonctionnalités sont identiques à l'Office API 32 Bits
Lors des mises à jour de WinBooks, les deux versions Office API 32 et Office API 64 bits sont gérées.
Prérequis:
Le Microsoft.NET Framework est un programme nécessaire pour faire fonctionner certaines applications développées en .NET (C#, F# ou Visual Basic) qui ne pourraient pas fonctionner sans ce programme. |
Lors de l'encodage des factures/notes de crédit, le bouton 
permet de récupérer les écritures des factures/notes de crédit déjà enregistrées pour ce client/fournisseur.
Débutez l'encodage de votre facture en indiquant le numéro de pièce, la référence du tiers, la date et éventuellement le montant.
Cliquez sur 
L'historique des factures et des notes de crédit pour ce tiers est affiché.
Positionnez-vous sur le document qui vous intéresse. La partie droite de la fenêtre reprend le détail des imputations comptables de la pièce.
Cliquez sur 
La ventilation comptable est récupérée.
Si vous avez renseigné un montant avant l'appel de la fonction, celui-ci sera conservé, et le montant des imputations est recalculé au prorata.
Si vous sélectionnez une facture alors que vous vous trouvez dans un journal des notes de crédit, les imputations récupérées suivront le sens comptable de la note de crédit.... |
Lorsque vous cliquez sur 
dans une pièce comptable Achats ou Ventes, les tableaux récapitulatifs des grilles TVA sont affichés.
Lors de l'encodage des opérations diverses, le bouton 
permet de :
Dans l'exercice suivant
Il n'est pas autorisé d'enregistrer une extourne dans une période antérieure à celle de l'opération diverse à extourner.
Le bouton |
Positionnez votre curseur sur l'opération diverse à copier ou à extourner et cliquez sur 
Sélectionnez le type d'opération (Copie ou extourne)
Déterminez ensuite le Journal, l'exercice, la Période, la Date, de l'opération diverse.
Le Numéro est proposé automatiquement et peut être modifié si nécessaire.
Si le commentaire n'est pas renseigné :
Le menu Extourne d'une Opération diverse a été amélioré en y ajoutant la fonction de copie.
Il est donc, comme pour l'extourne, possible de copier une fourchette de pièces.
L'option Sous-totaux TVA par pièce comptable a été ajoutée dans le menu d'impression des journaux d'achats et de ventes.
Permet d'imprimer un récapitulatif des grilles TVA par pièce comptable.
En modification de la déclaration TVA (Onglet Informations générales), vous pouvez encoder deux commentaires
Un commentaire destiné à l'Administration. Celui-ci sera repris dans le fichier à envoyer à Intervat
Un commentaire interne.
Lorsqu'un compte analytique est défini au niveau d'un compte général, celui-ci est désormais automatiquement imputé lors de l'injection d'un fichier CODA.
Il n'est donc plus nécessaire de revenir sur ces lignes d'imputation pour enregistrer la ventilation analytique.
La reconnaissance des zones "Montant Brut" et "Montant Commission" a été améliorée afin de pouvoir gérer une série de cartes de crédit supplémentaires.
(Maestro - EasyCash - Paysquare- Six Payment Services Europe - European Payment solutions - Dixys - Ingenico
L'option Rechercher dans le commentaire de la banque dans l'onglet TABLES du paramétrage CODA permet la recherche par mot clé dans le détail des communications fournies par la banque.
Actuellement la recherche par mot clé était limitée à la communication fournie par le donneur d'ordre.
Le paramètre Un répertoire par IBAN a été ajouté dans l'onglet Localisation du paramétrage CODA
Lorsque vous demandez de déplacer le fichier CODA après son injection, celui-ci sera stocké dans un répertoire distinct qui ne contient que les fichiers CODA relatifs à un même compte banque.
Ainsi, les fichiers CODA ne seront plus stockés pêle-mêle au sein d'un même répertoire.
Le sous-répertoire IBAN est créé automatiquement s'il n'existe pas. |
Il est désormais possible de demander l'Inscription au journal des opérations diverses lorsque l'on effectue un virement automatique aux autres bénéficiaires.
Un nouvel onglet OD virements a été ajouté dans Paramétrage Général/OD Automatiques
Cet onglet reprend, le code journal des virements et le compte centralisateur "Virements émis" déjà paramétrés
Cochez l'option Génération OD autres bénéficiaires si vous désirez autoriser la génération de l'OD de virements lors des virements automatiques aux autres bénéficiaires
L'opération se comptabilise de la même manière que pour les virements fournisseurs mais sans lettrage.
Pour les comptes de type 'A' (Autres), un compte général de contrepartie doit être renseigné dans leur fiche signalétique
Lorsque vous modifiez les paramètres Inscription au journal des opérations diverses et/ou Marquer les factures comme payées, ces options sont mémorisées lors de la génération du paiement.
Le bouton copier permet de recopier les données d'un immobilisé pour autant que celui-ci ne soit pas déjà amorti dans WinBooks.
Très utile lorsque l'on achète simultanément plusieurs immobilisés identiques (Exemple : une facture avec 6 PC's).
Ajout d'un sous-total par Rubrique bilantaire
Les comptes centralisateurs Ristourne globale et Frais de port ont été déplacés dans l'onglet Fac-Encodage du paramétrage du module Facturation
Dans la paramétrage des factures électroniques du module Facturation, une langue par défaut peut être définie.
Langue par défaut de l'objet du mail à utiliser si aucun code langue n'a été défini dans la fiche du client.
Si aucun code langue défini dans la fiche du client, ni dans le paramétrage, c'est la langue anglaise qui est utilisé.
2 onglets Rappels et Facturation sont ajoutés dans le paramétrage connexion internet
Lorsque les données de ces onglets sont remplies, ce sont ces paramètres qui seront tenus en compte lors de l'envoi des rappels ou des factures par mail.
Très utile lorsque ce sont deux utilisateurs différents à partir du même PC qui envoie les rappels d'une part et les factures d'autre part.
Ajout du Schéma mixte (Non officiel)
Reprend l'actif et le passif du schéma abrégé et les charges et produits du schéma complet. Donc pas de compensation charges et produits.
Déclaration détaillée uniquement (Nous ne gérons pas la déclaration détaillée étendue)
Il est admis au Luxembourg d’amortir un bien à partir du 1er janvier si la date de l’acquisition est avant le 30/06/N et d’amortir le bien sur une durée de 6 mois si celui-ci est acquis entre le 1/07/N et le 31/12/N.
Nouveau layout 2015
Comme c'est déjà le cas dans les opérations financières et opérations diverses, la recherche par nom sur le compte général est disponible lors de l'encodage des Achats et des Ventes.
Appuyez sur la barre d'espacement lorsque votre curseur se trouve dans la zone référence des comptes généraux.
Lors de l'export Excel du bilan interne belge, 3 onglets sont créés afin de scinder l'actif, le passif et le compte de résultat.
Si vous avez le même compte donneur d'ordre géré dans plusieurs devises.
Le paiement est forcé dans la devise du compte donneur d'ordre.
Les fiches 281.50 sont automatiquement imprimées dans la langue du fournisseur (F ou N)
Les fiches sont imprimées dans la langue du dossier si aucun code langue n'est défini au niveau de la fiche du fournisseur.
L'ordre du tri a été modifié : Zone Ana1 ensuite sur la zone Ana2, Bookyear + Period + date
Le fichier File.tmp est généré en local sur le serveur qui exécute WinBooks plutôt que dans le path réseau.
Dans certains environnements la création de ce fichier prenait énormément de temps en raison de la détermination de la taille de ce fichier.
Certaines listes ont donc été adaptées
Historique Périodique Client
Historique Périodique Fournisseur
Historique Périodique Généraux
Statistiques Clients
Journal d'achats
Journal de ventes
Journaux Comptables avec analytiques
Journaux Centralisateurs
Journaux Financiers
Journaux des Opérations Diverses
Journal Central
Historiques Généraux lettrables
Historique Clients
Historique Fournisseur
Relevé de Compte Client
Relevé de compte fournisseur
Le paramètre Afficher des *** en regard des comptes hors bilan interne a été ajouté dans l'onglet Divers des Préférences utilisateurs
Cette option est cochée par défaut.
Si vous la désactivez, les comptes Hors bilan ne seront plus précédés des *** dans le bilan interne.
Le récapitulatif des rappels peut désormais être exporté vers Excel
Intéressant pour vérifier d'un coup d'oeil si l'écart correspond à un escompte.
(Rappel) Vous pouvez effectuer une recherche sur le numéro de la facture. Pour ce faire, tapez le chiffre 4 ou un * dans la zone Type et le numéro de la facture dans la zone Référence. Cette option vous affiche toutes les factures portant ce numéro.
Si vous désirez afficher que les factures encore ouvertes, tapez le chiffre 7 ou un / dans la zone Type et le numéro de facture dans la zone Référence.
Une nouvelle option a été ajoutée dans les paramètres de recherche : Rapprochement des factures clients exclusivement via VCS
Annulation des amortissements de l'Ex. courant lors d'une cession
Ajout de l'option : Immobilisés avec une date de reprise comprise dans l'exercice sélectionné.
Nouveaux taux et nouveaux layouts 2015
Cet écran est obtenu après avoir cliqué sur 
dans l'écran de déclaration INTRASTAT. Vous avez ici, la possibilité de 
ou d' 
une liste récapitulative de la déclaration.
En cliquant sur 
, le programme vous présente un écran vous demandant de préciser dans quel répertoire vous désirez sauver le fichier de déclaration (Fichier de type XML).
Cliquez sur 
pour valider votre choix (par défaut le sous-répertoire INTRASTAT du répertoire WINBOOKS).
Ensuite, un message vous demandant si vous voulez ouvrir le répertoire dans lequel le fichier à été sauvegardé.
Accédez ensuite à l'application One Gate de la Banque Nationale où vous aurez la possibilité de charger et de vérifier les fichiers Intrastat que vous avez générés.
Si vous avez coché la case Poser la question si le fichier correspond à un ajout ou à un remplacement, cette fenêtre vous est proposée.
Sélectionnez l'option adéquate et cliquez sur OK. |
Uniquement les documents de type "Autres" non regroupés
Lorsque cette option est cochée, seuls les documents de type "Autres" comme les notes d'envoi ou les bons de commande non facturés sont imprimés.
Cette liste est déjà disponible lorsque VI est activé sous le titre "Liste des factures fournisseurs non approuvées"
Il est possible d'injecter une opération diverse en reprenant des montants dans les zones Débit ET Crédit pour le même compte (sur la même ligne).
Objectif : reprendre plus facilement les balances exportées d'autres applications.
Clôture effectuée dans ExpertM | Historique clients/fournisseurs repris ? | Historique clients/fournisseurs des années précédentes | REOPEN dans WBC | Ecritures des deux exercices courants repris |
|---|---|---|---|---|
| NON | OUI | Historique repris | Uniquement clients et fournisseurs + comptes d'équilibre 0WBCCUST et 0WBCSUPP | OUI |
| NON | NON | Historique pas repris | Pas de REOPEN | OUI |
| OUI | OUI | Historique repris | REOPEN de tous les comptes + si nécessaire, comptes d'équilibre 0WBCCUST et 0WBCSUPP | OUI |
| OUI | NON | Historique pas repris | REOPEN des comptes bilan. Le solde des comptes centralisateurs client est imputé sur le compte 0WBCCUST et le solde des comptes centralisateurs fournisseur est imputé sur le compte 0WBCSUPP. | OUI |
n'est pas disponible si la Gestion de la TVA est activée pour ce journal.