Indien u een herwaardering van de posten in valuta uitgevoerd hebt voor klanten, leveranciers of algemene afpuntbare algemene rekeningen, dient u de overeenkomende diverse posten te ristorneren om naar de oorspronkelijke situatie terug te komen. Immers, daar enkel de transacties in valuta herwaardeerd worden, zou een nieuwe herwaardering geen rekening houden met het eerder geboekte herstelbedrag. Deze bedragen zouden systematisch aan het saldo in basisvaluta toegevoegd worden, waardoor de historiek van de rekening vervalst zou zijn.
Het is bovendien aangeraden een diverse herwaarderingspost niet te matchen met een openstaande boeking bij het invoeren van de betaling. U doet er beter aan enkel de factuur of facturen in valuta te matchen en het effectieve betalingsverschil in het financiële dagboek te boeken.
De ristorno matcht automatisch de diverse herwaarderingspost.

Wat de algemene rekeningen die aan een financieel dagboek in valuta zijn gekoppeld, betreft, kan de ristorno uitgevoerd worden, maar het is niet verplicht. Immers, in dit laatste geval worden de saldi herwaardeerd, en niet de transacties.

Om de ristorno uit te voeren :

• Selecteer de menu OPERATIES, kies de optie HERWAARDERING IN VALUTA en vervolgens de optie RISTORNO van de submenu.
• Voer de Code van het herwaarderingsdagboek* (enkel de dagboeken van dit type worden aanvaard), de Herwaarderingsperiode alsook het Nummer van het te ristorneren document in.
  Het vergrootglas geeft u toegang tot een lijst met de verschillende herwaarderingsboekingen. U vindt er tevens een commentaar en hun status : geristorneerd of niet, ristornonummer.
• Voer de Code van het diverse dagboek voor de ristorno (dagboeken van het type 'Herwaardering' worden geweigerd om te vermijden dat u in een kring ronddraait), de Periode, de datum en eventueel een commentaar in.
  De periode en de datum dienen na de datum van de te ristorneren herwaardering te liggen.
  
   
  
  
• Klik op  om de diverse ristornoboekingen automatisch te genereren.