Gestion des comptes en sommeil (invisibles)

Nouveau composant pour la gestion des backups

Le composant XceedZip est désormais utilisé par WinBooks en lieu et place de Dynazip. Ce composant bien plus récent utilisé pour effectuer les backups ou les fichiers d'Import/Export permet entre autre de créer un backup sur une clé USB, autorise les espaces dans les noms de répertoires/de fichiers et, ne pose pas de problème si en TS/Client Serveur vous avez un utilisateur Winbooks ayant un "espace" dans son Login.

Gestion des libellés alternatifs des comptes généraux

Dans le menu DOSSIER/IMPRIMER lorsque vous sélectionnez les onglets Analytique ou Immobilisés vous avez la possibilité de choisir d'imprimer le libellé prinicpal ou le libellé alternatif des comptes généraux.

Tableau de bord

Tableau des statistiques

Contrôle Audit (en cours de développement)

Factures à recevoir (en cours de développement)

Affichage des totaux issus des années archivées

Lorsque vous accédez à l'onglet TOTAUX via la F3 des clients, fournisseurs ou comptes généraux, vous pouvez, lorsque les années archivées sont accessibles, afficher les totaux des deux années courantes mais également les soldes, Chiffres d'affaires des années précédentes. Vous pouvez ainsi comparer le résultat sur plus de deux exercices.

Zone paramétrable code marchandise Intrastat dans les fiches clients - fournisseurs

Vous pouvez ajouter une zone pré-paramétrée dans les fiches clients et fournisseurs qui vous permet d'encoder un code marchandise (Numéro de nomenclature Intrastat) par défaut.

Bien entendu, ce code marchandise ne doit être renseigné que pour les clients ou fournisseurs intracommunautaire, et pour lesquels ce sont régulièrement les mêmes codes marchandises qui sont utilisés.

Lors de la présentation de la fenêtre Intrastat pendant l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit intracommunautaire, le code marchandise sera automatiquement repris sur la première ligne.

Layout spécifique pour les lettres de rappel par mail.

Le layout utilisé pour générer le texte des rappels, peut être différent pour l'envoi des rappels par e-mail. En effet, un rappel standard peut être imprimé sur un papier pré-imprimé contenant le logo et les coordonnées de votre entreprise. Si le même layout est utilisé pour envoyer les rappels par mail, le logo et les coordonnées ne seront donc pas repris. Il vous est donc possible dans l'écran de paramétrage des layouts de mettre à jour des layouts spécifiques pour l'envoi par mail. Si vous ne modifier pas les layouts, c'est le layout classique qui est utilisé pour l'envoi des mails.

La procédure de mise à jour est totalement identique à celle des layouts classiques.

Gestion de la connexion Internet revue pour l'envoi des rappels par mail

Virements fournisseurs et autres bénéficiaires sous le layout SEPA

La mise en route des virements SEPA a été l'occasion de revoir en grande partie le programme des virements fournisseurs.

Critères de sélection lors de la génération de la proposition de paiement

Génération du paiement

Les immobilisés

Méthodes de calcul d'amortissement de l'année 1

Vous avez la possibilité de choisir la méthode de calcul de la dotation comptabilisée dans la première période pour lequel le bien sera amorti. Ceci, uniquement dans le cas du calcul par Annuité complète

Ce paramètre ne peut être activé ou désactivé que s'il n'y a pas d'écritures (autres que reprise) d'amortissement dans les 2 exercices actifs pour des biens étant acquis durant ces 2 exercices.

Pour rappel, la législation ne donne de directives qu'au niveau de l'entièreté de l'exercice. Pendant l'exercice, il n'y a pas de règles définies.

Transfert des comptes (Reorganisation)

Après l'installation de 5.20, une réorganisation de votre dossier sera exigée avant de lancer le premier calcul d'amortissement qui suivra cette installation.
Ceci dans l'unique but de mettre à jour les données relatives aux transferts de comptes.
En effet, jusqu'à ce jour, rien n'indiquait dans l'historique des immobilisés qu'un transfert de compte avait été effectué.
Après cette réorganisation,vous retrouverez, dans l'historique, une ligne (Montant de couleur orange) lorsqu'un transfert de compte a été exécuté pour cet immobilisé.
Pour les nouveaux transferts, l'historique sera automatiquement mis à jour.

Liste des cessions

La liste des cessions reprend pour chaque immobilisé cédé totalement ou partiellement, le pourcentage et la date de la cession, ainsi que la valeur avant cession, la valeur de la cession et le montant de la plus ou moins value.

Liste des subsides

L'historique des subsides est une liste similaire à l'historique des immobilisés qui concerne plus particulièrement les subsides.

Historique des immobilisés

La principale amélioration de cette liste, concerne la reprise des informations relatives aux transferts de biens. Et ce uniquement si le regroupement par compte général est demandé.

Liste des paramètres

Analyse bilantaire

Lorsque vous éxécuter le programme d'Analyse Bilantaire, menu DOSSIER/ANALYSE BILANTAIRE
Une fenêtre vous permet de sélectionner une fourchette de périodes mais en partant toujours de la période REP de l'exercice courant. Très utile si vous désirez un bilan intermédiaire du premier semestre par exemple alors que vous avez déjà commencé à comptabiliser sur les pérides suivantes.
Vous pouvez également tenir compte du reclassement bilantaire 'bilan officiel' lors de la génération d'un bilan mais uniquement si vous transférez un exercice comptable complet.

Petits Plus

Accès vie la menu dossier au site Vies

Lorsque vous consultez un client ou un fournisseur pour lequel un numéro de TVA intracommunautaire a été introduit, vous pouvez vérifier sa validité soit en cliquant sur le bouton check en regard du numéro de TVA intracommunautaire soit en appelant le programme VIES à partir du menu DOSSIER/CONTROLE VIES.
L'appel au contrôle via le programme Internet sera fait automatiquement.
Cet appel au programme VIES est également possible pour les clients et les fournisseurs belges. Il permet en autre de différencier les clients avec un N° d'entreprise et assujettis, des clients avec N° d'entreprise non assujettis qui eux, ne sont pas repris dans cette base de données.

Accès à la centrale des bilans

Une icône BNB a été ajoutée en regard du N° d'entreprise des fiches clients et fournisseurs belges.
En cliquant sur cet icône, une fenêtre internet vous est présentée reprenant automatiquement les bilans disponibles auprès de la centrale de bilans de la BNB pour le client ou le fournisseur consulté.
Vous pouvez accéder à cette même fonctionnalité à partir de Menu DOSSIER/CENTRALE DES BILANS.

Accès au Moniteur belge

Le Menu DOSSIER/MONITEUR BELGE permet d'accéder directement au site du Moniteur belge.

Gestion de l'escompte fournisseur en devises

La gestion de l'escompte fournisseur pour déduction automatique dans les virements fournisseurs est maintenant étendue aux factures en devises.

Sélection du compte général sur la liste de contrôle analytique

Vous pouvez resserrer le contrôle en ne choisissant un compte ou un intervalle de comptes généraux.

Gestion des sportifs dans les fiches 281.50

Lors de l'élaboration des fiches 281.50, vous pouvez dans la colonne Sport, lorsque c'est nécessaire, spécifier pour une ligne s'il s'agit d'un S (Sportif) ou d'un M (Formateurs, entraîneurs et accompagnateurs).
Ces données sont reprises dans la rubrique f) de la fiche 281.50 et sont reprises dans le fichier à envoyer à Belcotoax.

Si le total d'une facture est à ventiler sur S et M par exemple, vous devez utiliser

Gestion d'un commentaire dans les fiches 281.50

La colonne Commentaire vous offre la possiblité d'encoder ou de modifier le commentaire repris pour les fiches de commissions.

Etant donné qu'il ne peut y avoir qu'un seul commentaire par fournisseur, dès que l'on rempli un commentaire, celui sera automatiquement recopié sur toutes les lignes, si on modifie une ligne elles sont toutes remodifiées.

F2 étendue lors de l'encodage des ventilations analytiques.

Lors de l'encodage de plusieurs lignes analytiques, la F2 a été étendue pour récupérer le compte analytique de la ligne précédente. C'est très utile pour les sociétés qui gèrent plusieurs plans analytiques. Si par exemple, vous avez deux plans analytiques Département et Produits. Lors de l'encodage d'une facture vous devez peut être répéter la référence du Département sur chaque ligne alors que la référence du Produit change.

Impression dans le module facturation

2 options ont été ajoutées dans le paramétrage général du module Facturation onglet Fac-Divers
Si vous cochez la case Une seule impression si duplicata lors de la réimpression d'une facture, un seul exemplaire de celle-ci sera imprimée et ce, quelque soit le nombre d'exemplaires prévu lors de l'établissement de la facture.
Cochez la case Impression directe si vous ne désirez pas qu'à chaque impression de facture......

Reprise des données du logiciel VENICE

Mise à jour des références clients/fournisseurs

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