La mise en route des virements SEPA a été l'occasion de revoir en grande partie le programme des virements fournisseurs.
Lors de l'encodage des opération financières, vous pouvez simplifier la recherche avancée par montant (pour autant que cette fonction soit activée dans les préférences utilisateurs). En tapant le signe '-', '+' ou directement un montant dans la zone Type, la fenêtre de recherche avancée s'ouvre immédiatement. Le montant que vous êtes en train de saisir se rempli directement dans la zone adéquate et les autres zones de cet écran de recherche sont automatiquement complétées suivant le paramétrage des préférences utilisateurs.
Le composant XceedZip est désormais utilisé par WinBooks en lieu et place de Dynazip. Ce composant bien plus récent utilisé pour effectuer les backups ou les fichiers d'Import/Export permet entre autre de créer un backup sur une clé USB, autorise les espaces dans les noms de répertoires/de fichiers et, ne pose pas de problème si en TS/Client Serveur vous avez un utilisateur Winbooks ayant un "espace" dans son Login.
Dans le menu DOSSIER/IMPRIMER lorsque vous sélectionnez les onglets Analytique ou Immobilisés vous avez la possibilité de choisir d'imprimer le libellé prinicpal ou le libellé alternatif des comptes généraux.
Lorsque vous accédez à l'onglet TOTAUX via la F3 des clients, fournisseurs ou comptes généraux, vous pouvez, lorsque les années archivées sont accessibles, afficher les totaux des deux années courantes mais également les soldes, Chiffres d'affaires des années précédentes. Vous pouvez ainsi comparer le résultat sur plus de deux exercices.
Vous pouvez ajouter une zone pré-paramétrée dans les fiches clients et fournisseurs qui vous permet d'encoder un code marchandise (Numéro de nomenclature Intrastat) par défaut.
Bien entendu, ce code marchandise ne doit être renseigné que pour les clients ou fournisseurs intracommunautaire, et pour lesquels ce sont régulièrement les mêmes codes marchandises qui sont utilisés. |
Lors de la présentation de la fenêtre Intrastat pendant l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit intracommunautaire, le code marchandise sera automatiquement repris sur la première ligne.
Le layout utilisé pour générer le texte des rappels, peut être différent pour l'envoi des rappels par e-mail. En effet, un rappel standard peut être imprimé sur un papier pré-imprimé contenant le logo et les coordonnées de votre entreprise. Si le même layout est utilisé pour envoyer les rappels par mail, le logo et les coordonnées ne seront donc pas repris. Il vous est donc possible dans l'écran de paramétrage des layouts de mettre à jour des layouts spécifiques pour l'envoi par mail. Si vous ne modifier pas les layouts, c'est le layout classique qui est utilisé pour l'envoi des mails.
La procédure de mise à jour est totalement identique à celle des layouts classiques. |
Vous avez la possibilité de choisir la méthode de calcul de la dotation comptabilisée dans la première période pour lequel le bien sera amorti. Ceci, uniquement dans le cas du calcul par Annuité complète
Ce paramètre ne peut être activé ou désactivé que s'il n'y a pas d'écritures (autres que reprise) d'amortissement dans les 2 exercices actifs pour des biens étant acquis durant ces 2 exercices. |
Pour rappel, la législation ne donne de directives qu'au niveau de l'entièreté de l'exercice. Pendant l'exercice, il n'y a pas de règles définies. |
Après l'installation de 5.20, une réorganisation de votre dossier sera exigée avant de lancer le premier calcul d'amortissement qui suivra cette installation.
Ceci dans l'unique but de mettre à jour les données relatives aux transferts de biens.
En effet, jusqu'à ce jour, rien n'indiquait dans l'historique des immobilisés qu'un transfert de compte d'immobilisation (et d'amortissement) avait été effectué.
Après cette réorganisation,vous retrouverez, dans l'historique, une ligne (Montant de couleur orange) lorsqu'un transfert de compte a été exécuté pour cet immobilisé.
Pour les nouveaux transferts, l'historique sera automatiquement mis à jour.
La liste des cessions reprend pour chaque immobilisé cédé totalement ou partiellement, le pourcentage et la date de la cession, ainsi que la valeur avant cession, la valeur de la cession et le montant de la plus ou moins value de réalisation.
L'historique des subsides est une liste similaire à l'historique des immobilisés, mais concerne plus particulièrement les subsides.
La principale amélioration de cette liste, concerne la reprise des informations relatives aux transferts de biens. Et ce uniquement si le regroupement par compte général est demandé.
Lorsque vous exécutez le programme d'Analyse Bilantaire, menu DOSSIER/ANALYSE BILANTAIRE
Une fenêtre vous permet de sélectionner une fourchette de périodes mais en partant toujours de la période REP de l'exercice courant. Très utile si vous désirez un bilan intermédiaire du premier semestre par exemple alors que vous avez déjà commencé à comptabiliser sur les pérides suivantes.
Vous pouvez également tenir compte du reclassement bilantaire 'bilan officiel' lors de la génération d'un bilan mais uniquement si vous transférez un exercice comptable complet.
Lorsque vous consultez un client ou un fournisseur pour lequel un numéro de TVA intracommunautaire a été introduit, vous pouvez vérifier sa validité soit en cliquant sur le bouton check en regard du numéro de TVA intracommunautaire soit en appelant le programme VIES à partir du menu DOSSIER/CONTROLE VIES.
L'appel au contrôle via le programme Internet sera fait automatiquement.
Cet appel au programme VIES est également possible pour les clients et les fournisseurs belges. Il permet en autre de différencier les clients avec un N° d'entreprise et assujettis, des clients avec N° d'entreprise non assujettis qui eux, ne sont pas repris dans cette base de données.
La gestion de l'escompte fournisseur pour déduction automatique dans les virements fournisseurs est maintenant étendue aux factures en devises.
Vous pouvez resserrer le contrôle en ne choisissant un compte ou un intervalle de comptes généraux.
Lors de l'élaboration des fiches 281.50, vous pouvez dans la colonne Sport, lorsque c'est nécessaire, spécifier pour une ligne s'il s'agit d'un S (Sportif) ou d'un M (Formateurs, entraîneurs et accompagnateurs).
Ces données sont reprises dans la rubrique f) de la fiche 281.50 et sont reprises dans le fichier à envoyer à Belcotoax.
Si le total d'une facture est à ventiler sur S et M par exemple, vous devez utiliser |
La colonne Commentaire vous offre la possiblité d'encoder ou de modifier le commentaire repris pour les fiches de commissions.
Etant donné qu'il ne peut y avoir qu'un seul commentaire par fournisseur, dès que l'on rempli un commentaire, celui sera automatiquement recopié sur toutes les lignes, si on modifie une ligne elles sont toutes remodifiées. |
Lors de l'encodage de plusieurs lignes analytiques, la F2 a été étendue pour récupérer le compte analytique de la ligne précédente. C'est très utile pour les sociétés qui gèrent plusieurs plans analytiques. Si par exemple, vous avez deux plans analytiques Département et Produits. Lors de l'encodage d'une facture vous devez peut être répéter la référence du Département sur chaque ligne alors que la référence du Produit change.
2 options ont été ajoutées dans le paramétrage général du module Facturation onglet Fac-Divers
Si vous cochez la case Une seule impression si duplicata lors de la réimpression d'une facture, un seul exemplaire de celle-ci sera imprimée et ce, quelque soit le nombre d'exemplaires prévu lors de l'établissement de la facture.
Cochez la case Impression directe si vous ne désirez pas qu'à chaque impression de facture......
Mémorisation des données du Tiers déclarant et/ou récupération des données issues du paramétrage général (onglet Adm_Expéditeur).
Modification du système d'enregistrement à partir de WinBooks + page WEB (Codes d'enregistrement, licences...)
Cette nouvelle méthode est plus rapide, plus sure. Nous ne passons plus par un protocole FTP mais par une requête HTTP.
