Explication rapide de l'encodage des opérations diverses

Les opérations diverses ont trait à des opérations purement comptables, telles que l'ouverture des comptes, les corrections ou les régularisations.

Les journaux d'O.D. de WinBooks On Web

Lors de la création d'un nouveau dossier, WinBooks On Web crée automatiquement les journaux d'opérations diverses suivants :

ODAMO Journal des Amortissements

Ce journal est destiné à comptabiliser les propositions de dotations en provenance du module de Gestion des Immobilisés.

ODTVA Journal des OD TVA

Ce journal est destiné à comptabiliser l'opération diverse de soldes des comptes TVA

OPDOUV Réouverture des comptes

Ce journal est destiné à l'ouverture des comptes faite manuellement lors de la création d'un nouveau dossier. La période d'encodage est d'office la période de report.

OPDIV Journal d'opérations diverses

Ce journal est destiné aux opérations diverses (ex. rectifications en cas d'erreurs d'imputation…) en cours d'exercice.

OPDVIR Journal d'opérations diverses virements émis

Ce journal est destiné aux opérations diverses créées par WinBooks On Web - sur votre demande – lors de l'exécution des virements aux fournisseurs (en développement).

OPDCLO Opérations de clôture d'exercice

Ce journal est destiné aux écritures de régularisation (amortissements…) lors de la clôture d'un exercice. La période d'encodage est d'office la période de clôture.

Vous pouvez, bien entendu, en créer d'autres.

Méthode d'encodage

L'écran se compose de 2 parties : l'en-tête et les lignes d'imputation.

Équilibre d'une opération diverse

Une opération diverse se compose au minimum de deux mouvements, un au débit et un crédit. Il est impossible d'encoder une nouvelle pièce comptable ou de quitter l'encodage, tant que le débit n'égal pas le crédit. S'il reste une différence, il faudra l'imputer provisoirement sur un compte d'attente, qu'il faudra contrebalancer et lettrer après.

La numérotation des pièces comptables

Lors du premier encodage dans un journal, WinBooks On Web ouvre une fenêtre et propose le numéro 1 comme premier numéro de document. Vous pouvez le remplacer ce numéro, nous vous conseillons de millésimer vos pièces comptables. Par la suite l'attribution du numéro de pièce est automatique avec toujours la possibilité de le modifier.

Pour encoder une opération diverse

1. Cliquez sur le menu  dans la barre horizontale des menus, choisissez le sous-menu  ou accéder directement au menu  via la barre de gauche.
2. Entrez les données de l'en-tête, et notamment le Journal d'opération diverse, la Période et la date d'imputation.
3. Cliquez sur  pour entrer une nouvelle pièce (avec un nouveau numéro).
4. Le curseur se positionne automatiquement dans la première ligne : entrez les mouvements en précisant le sens de chaque mouvement (D/C) dont se compose l'opération diverse.
   Plusieurs outils de recherche sont mis à votre disposition. Vous pouvez également dans la zone Lettrage  effectuer une recherche sur les mouvements d'un compte client, fournisseur ou général afin de lier aisément votre opération diverse à une ou plusieurs factures par exemple.
   Dès que vous passez à la ligne suivante, WinBooks On Web met à jour le total en bas de la colonne Montant. Le total correspond à la somme des montants imputés dans l'OD, avec la convention D = positif et C = négatif. Ainsi pour solder l'OD, il suffit de passer un montant correspondant à l'opposé du total. Si le total vaut 100, une écriture de 100 au crédit équilibrera l'OD.
5. Dès que le solde affiché en bas de la colonne du montant est égal à zéro, vous pouvez :

• Poursuivre avec la même pièce comptable en passant à la ligne suivante.
• Passer à une nouvelle pièce comptable en cliquant sur : WinBooks On Web ouvre une nouvelle fenêtre vierge et propose le numéro suivant que vous devez confirmer avant de poursuivre.
• Quitter l'encodage en fermant la fenêtre.

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