Première option du tableau de bord, le rapport Chiffres clés vous donne un aperçu rapide de la situation de votre entreprise

En un seul clin d'œil vous avez un aperçu de :

  • vos liquidités
  • du nombre de documents encodés dans votre dossier comptable
  • de vos comptes de résultats
  • de vos charges et produits
  • de vos postes ouverts clients et fournisseurs


Drill-down

Tous les chiffres soulignés en bleu permettent d'accéder aux différents montants ou valeurs qui les composent

Bornes de l'exercice comptable

Il peut être intéressant dans certains cas de figure de ne vouloir visualiser qu'une partie d'un exercice comptable. Cliquez sur et choisissez vous-même votre période de clôture.

Cliquez sur  et sélectionnez dans la liste l'exercice que vous désirez afficher. Une fois votre nouvel exercice sélectionné cliquez sur 

Exportation des données

Cliquez sur  afin d'exporter votre dashboard comptable en format PDF

Dossier et propriétés du chargement

Dans la partie supérieure de l'écran, vous pouvez visualiser, outre le nom de votre dossier, la date et l'heure de la dernière mise à jour de vos données. Si vous gérez plusieurs dossiers dans votre licence

vous pouvez passer d'un dossier à l'autre en le sélectionnant via le menu déroulant

Mise à jour des données

Ne perdez pas de vue que c'est vous en tant que comptable (ou tout autre utilisateur ayant un profil administrateur) qui êtes en charge de publier les données comptables du dossier vers l'application WinBooks View. Veuillez consulter la documentation relative à la publication de vos données à partir de WinBooks on Web ou WinBooks Classic.

Il n'est pas possible de visionner les données de 2 dossiers en même temps

Masquer la barre de menu gauche

Afin de masquer la barre de menu gauche de l'application WinBooks View, cliquez simplement sur , la barre de menu gauche sera masquée et seules les icônes  seront encore présentes à gauche.

Cliquez à nouveau sur pour afficher la barre de menu gauche

Que trouve-t-on dans le rapport Chiffres clés ?

Liquidité

Véritable indicateur de vos liquidités, cette vue vous renseigne sur :

  • vos créances < 1 an
  • vos placements de trésorerie
  • votre disponible
  • vos dettes < 1 an
  • le total de vos liquidités
  • le ratio de liquidité

Nombre de documents

Suivez l'évolution de vos encodages et visualisez le nombre de documents encodés dans votre dossier comptable pour l'exercice sélectionné

Comptes de résultat

Suivez l'évolution de vos ventes et de vos charges pour l'exercice sélectionné. Visualisez immédiatement la situation de votre entreprise et voyez si vous êtes en bénéfice ou en perte

La partie dédiée aux comptes de résultat ne tient pas compte des écritures d'affectations du résultat

Charges et produits

Totalise les comptes de charges de classe 6 ainsi que les produits de la classe 7

Soldes ouverts clients et fournisseurs

Indique, à la date du jour, le solde ouvert de vos clients et fournisseurs

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