Lorsque le comptable encode un journal financier par injection de Coda ou manuellement ET qu'un document dématérialisé y est joint (le PDF de l'extrait de compte), celui-ci se retrouve dans la section DOCUMENTS - PARTAGES PAR MON COMPTABLE sous la pastille bleue Extraits de compte du Connect de l'entrepreneur.

La nomenclature utilisée sera : Code journal suivit des 4 derniers digits de l'IBAN et ensuite classé par année comptable - numéro de document.


Le client final peut ainsi suivre au jour le jour l'encodage financier effectué par son comptable

Dans le cadre de l'utilisation avec WinBooks Classic, cette fonctionnalité nécessite le paramétrage suivant :

Onglet Localisation (Cet écran a été revu dans la version disponible fin 2018)

Gestion d'un répertoire CODA par défaut

Lorsque vous activez le répertoire par défaut, celui-ci sera proposé lors de la recherche de vos fichiers CODA.

Ce répertoire est également utilisé pour le calcul du tableau de bord fiduciaire et de l'automate.

Si vous changez de répertoire lors de la visualisation ou de l'injection d'un fichier CODA, WinBooks vous propose de mettre cette zone à jour.

Gestion des fichiers PDF

Les fichiers CODA peuvent être accompagnés d'un PDF reprenant en clair l'ensemble des écritures de l'extrait de compte. Chaque PDF peut être attaché automatiquement aux écritures financières avec le programme Virtual Invoice de WinBooks.

Indiquer dans cette zone, le chemin du répertoire dans lequel se trouvent les fichiers PDF.

Lors de l’injection des fichiers CODA, les fichiers PDF retrouvés sont automatiquement liés à l’extrait de compte bancaire.

Il est impératif que le nom du fichier PDF porte le même nom que le fichier CODA. Seule l’extension du fichier change.

Cette option n’est accessible que si Virtual Invoice est actif pour ce dossier.

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