La LISTE DE CONTROLE ANALYTIQUE permet de contrôler la concordance entre les imputations analytiques et les imputations de la comptabilité générale pour la sélection introduite. La sélection porte sur les plans analytiques, les journaux et les périodes.
La liste signale tous les documents pour lesquels les montants imputés dans la comptabilité analytique diffèrent des montants imputés en comptabilité générale que ces différences soient délibérées ou le résultat d'une erreur à l'encodage.
Critères de sélection
Liste
Effectuez le contrôle pour tous ou pour un plan analytique.
Comptes
Sélection du ou des comptes généraux pour lesquels le contrôle doit être effectué.
Journaux
Sélectionnez les types de journaux
Périodes
La liste de contrôle peut être imprimée pour une période bien précise ou une sélection de périodes.
Avec différence d'arrondi
Lorsque vous encodez une ventilation analytique, il se peut, que le total de cette ventilation diffère de 0,01 EUR par rapport à la comptabilité générale.
Par exemple, lorsqu'une différence d'arrondi entre la base taxable et la TVA doit être recalculée en quittant la pièce.
Cochez cette case si vous désirez faire apparaître ces différences.
Sans valeur absolue
Les contrôles sont généralement effectués en valeur absolue.
Par exemple vous encodez un montant de 700 EUR en comptabilité générale et un montant de -700 EUR en comptabilité analytique (L'encodage est accepté si vous ne demandez pas de blocage).
La liste de contrôle ne met pas cet écart en évidence sauf si vous cochez l'option.
Il n'est pas tenu compte de la gestion des comptes confidentiels lors de l'impression des listes analytiques.
