Le rapport de liquidités vous permet de visualiser

  • les liquidités en début d'exercice
  • le cashflow
  • le cashflow opérationnel
  • le cashflow opérationnel d'activités et d'investissements
  • le flux de liquidités en cours d'exercices
  • les liquidités en fin d'exercice

Bornes de l'exercice comptable

Il peut être intéressant dans certains cas de figure de ne vouloir visualiser qu'une partie d'un exercice comptable. Cliquez sur  et choisissez vous-même votre période de clôture.

Choix de l'exercice comptable

Cliquez sur  et sélectionnez dans la liste l'exercice (ou les exercices) que vous désirez afficher. Une fois votre nouvel exercice sélectionné, cliquez sur 

Choix du reclassement 

Sélectionnez parmi les propositions le type de reclassement de vos comptes généraux  

Year to date

Activez le bouton  en le glissant vers la gauche, sélectionnez ensuite la période de fin de calcul parmi les propositions dans le menu déroulant mensuel, cliquez sur 

Périodes OFF

Activez le bouton en le glissant vers la gauche, définissez ensuite votre intervalle de période , cliquez sur

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