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Excerpt

L'import de fichiers CSV permet d'injecter directement dans la comptabilité des fiches tiers et des documents en provenance d'un logiciel de gestion commercial autre que WinBooks On Web.

Si votre dossier comporte de l'analytique, il sera également possible de reprendre les informations analytiques rattachées aux documents que vous désirez importer.

Warning

L'import de fichiers CSV ne nécessite pas l'acquisition du module import Excel & CSV. Les fichiers à importer doivent respecter une certaine structure

Warning

Les clients et/ou les fournisseurs doivent se trouver dans un fichier séparé des factures et/ou notes de crédit.


Fichiers

Document

Parcourez l'arborescence de votre disque dur et sélectionnez le fichier csv contenant les documents à importer

Client/Fournisseur

Parcourez l'arborescence de votre disque dur et sélectionnez le fichier csv contenant les tiers à importer

Tip

Cliquez sur afin de vérifier aisément si le fichier que vous désirez importer est correctement formaté.


Période/Date

Période

Spécifiez la période comptable dans laquelle vous désirez importer vos fichiezfichiers

Date

Définissez et sélectionnez dans le menu déroulant le format de date utilisé. Les 3 choix possibles sont :

  • yyyy/mm/dd : année/mois/jour
  • dd/mm/yyyy : jour/mois/année
  • mm/dd/yyyy : mois/jour/année

Les mêmes formats sont disponibles avec les heures et minutes

Les autres formats ne sont pas acceptés dans l'import des fichiers csv.

Options

Écrasement des documents existants

Cochez cette option si votre fichier d'importation CSV se rapporte à des écritures déjà existantes dans votre comptabilité et si vous désirez
remplacer totalement celles-ci par le contenu de votre fichier CSV

Mise à jour du (des) document(s) existant(s)

Cochez cette option si votre fichier d'importation CSV se rapporte à des écritures déjà existantes dans votre comptabilité et si vous désirez
remplacer les écritures existantes uniquement par les champs contenant une information dans votre fichier CSV

Ne pas mettre à jour pour les tiers existant

Cochez cette option si vous ne désirez pas mettre à jour les informations signalétiques de vos tiers existant


Cliquez sur  afin d'importer votre fichier.

Cliquez sur   pour annuler l'intégration

Cliquez sur  pour obtenir de l'aide sur la structure à respecter pour l'intégration des fichiers CSV.

...