Page History
...
- Selecteer de menu BANKEN en kies vervolgens de optie RECUPERATIE VAN DE CODA BESTANDEN.
- Klik op
om de algemene parameters m.b.t. het inlezen te definiëren.
Tabblad Algemeen
Wachtrekening
Voer het nummer in van de wachtrekening voor het boeken van de boekingen die WinBooks niet heeft kunnen matchen.
Bepaling van het financieel documentnummer (Nieuwe functionaliteit, beschikbaar eind 2018)
Voorvoegsel
Het voorvoegsel van het financieel documentnummer kan op drie manieren worden aangemaakt.
Ofwel op basis van 2 of 4 posities van het kalenderjaar, dat terug te vinden is in het CODA bestand, ofwel op basis van een manueel in te vullen voorvoegsel.
Aantal cijfers na het voorvoegsel
Geef de te gebruiken correspondentie in tussen het nummer van het rekeninguittreksel van in het CODA bestand en het nummer van het overeenkomende boekstuk in het financiële dagboek.
Meestal kan men dit best door het jaartal te laten voorafgaan (voorvoegsel) en het aantal posities of cijfers te definiëren dat erop volgt. Voorbeeld: opdat het uittreksel 27 in het boekstuk 2010027 geboekt zou worden, voer 2010 in als voorvoegsel, gevolgd door 3 posities, wat u zal toelaten om 999 uittreksels per jaar te ontvangen.
Het domiciliëringsnummer als mededeling gebruiken
Zodra een domiciliëringsnummer gevonden is, zal het als mededeling bij de betaling dienen.
Tabblad Behandeling
Zoekfunctie staken als OGM gevonden is
Indien er een OGM in het CODA bestand wordt gevonden, spoort WinBooks dit nummer op in het daartoe bestemd veld in de ingevoerde aankoop- en verkoopfacturen. Indien deze optie aangevinkt is en wanneer het OGM nummer gevonden is, zal Winbooks de betrokken klant of leverancier aan de bankverrichting koppelen. Zou Winbooks geen OGM nummer terugvinden, dan gaat hij dan niet verder zoeken.
...
Dit betreft slechts de communicaties die een OGM nummer hebben. In dit geval wordt er verder gezocht.
Koppeling met klantenfacturen uitsluitend via OGM
Deze optie laat u toe, wanneer deze is aangevinkt, om klantenfacturen uitsluitend te koppelen wanneer de communicatie een correcte en bestaande OGM bevat.
In tegenovergesteld geval, zal er geen behandeling of opzoeking plaatsvinden.
Splitsing van collectieve overschrijvingen
Wanneer het CODA bestand gegevens die voortvloeien uit een collectieve betaling aan leveranciers omvat, kunt u kiezen om het totale bedrag op één rekening te boeken (meestal de wachtrekening die gebruikt werd bij het aanmaken van de overschrijvingen om deze te af te punten). Doch kunt u ook opteren om het betaalde bedrag te splitsen en toe te kennen aan de verschillende betaalde leveranciers.
Splitsing van collectieve domiciliëringen
Wanneer het CODA bestand gegevens die voortvloeien uit een collectieve klantendomiciliëring omvat, kunt u kiezen om het totale bedrag op één rekening te boeken. Doch, u kunt ook opteren om het betaalde bedrag te splitsen en toe te kennen aan de verschillende betrokken klanten.
Splitsing andere soorten globale betalingen
Net zoals voor de collectieve overschrijvingen kan men in de CODA bestanden het totaal van de inningen (gegroepeerd per OGM bijvoorbeeld), evenals de details ervan terugvinden. Deze globalisatie werd uitgevoerd door uw bank.
...
| Note |
|---|
Het splitsen van globale bedragen kan enkel gebeuren indien het CODA bestand de details van deze transactie eveneens bevat. Indien dit niet het geval is, moet u een verzoek hieromtrent indienen bij uw financiële instelling. |
Aantal bestanden per uittreksel
Bepaalde bedrijven ontvangen hun rekeninguittreksels slechts 1 keer per week of 1 keer per maand, afhankelijk van het contact dat werd vastgelegd met hun bank.
...
| Note |
|---|
Op dit moment wordt enkel het beginsaldo van de nieuwe CODA met het eindsaldo van de vorige CODA gecontroleerd. |
Tabblad Plaatsbepaling (Dit scherm werd herzien in de versie die eind 2018 beschikbaar is)
Beheer van een default CODA map
Wanneer u de default CODA map geactiveerd hebt, dan zal deze worden voorgesteld tijdens de opzoeking van uw CODA bestanden.
...
Indien u de map tijdens het bekijken of het inlezen van een CODA bestand wijzigt, dan zal WinBooks u voorstellen om dit veld aan te passen.
Beheer van PDF bestanden
De CODA bestanden kunnen vergezeld zijn van een PDF die het geheel van de rekeninguittreksels duidelijk weergeeft.
...
Als u vervolgens ook op Een aparte map per IBAN klikt, wordt de variabele %IBAN% aan de map toegevoegd: CODA\DossierXXX\%YEAR%\%IBAN%\
Het CODA bestand verplaatsen na het inlezen
Na de recuperatie vanaf de bank, Isabel of CODABOX, worden de CODA bestanden in een map geplaatst. Deze map kan met de tijd zeer groot worden en vanaf dan kan het bijgevolg moeilijk worden om de CODA bestanden die nog verwerkt moeten worden, terug te vinden.
...
Tijdens het inlezen van het CODA rekeninguittreksel in de financiële verrichtingen, zal het ingelezen CODA bestand verplaatst worden naar deze directory. Op deze manier bevinden er zich in de ontvangstdirectory enkel CODA bestanden die nog moeten ingelezen worden.
Een aparte map per IBAN
Wanneer u vraagt om het CODA bestand na het binnenlezen te verplaatsen, zal deze in een welbepaalde map worden bewaard die enkel de CODA bestanden bevat van eenzelfde bankrekening.
...
| Info |
|---|
De submap IBAN wordt automatisch gecreëerd indien hij niet bestaat. |
Tabblad Tabellen
Het tabblad Tabellen geeft toegang tot de correspondentietabel met de BVB verrichtingscodes, de correspondentietabel met de bankrekeningen, het beheer van sleutelwoorden, het beheer van kredietkaarten en het beheer van maaltijdcheques / ecocheques.
...
De CODA bestanden parametreren (redactie tekst in uitvoering)
