Page History
...
| Note |
|---|
Op dit moment wordt enkel het beginsaldo van de nieuwe CODA met het eindsaldo van de vorige CODA gecontroleerd. |
Tabblad Plaatsbepaling (Dit scherm werd herzien in de versie
...
die eind 2018 beschikbaar is)
Beheer van een default CODA map
Wanneer u de default CODA map geactiveerd hebt, dan zal deze worden voorgestel voorgesteld tijdens de opzoeking van uw CODA bestanden.
Deze map of directory wordt eveneens gebruikt voor de berekening van de overzichtstabel Overzichtstabel voor de fiduciaire en de Automate-functie.
Indien u de map tijdens het bekijken of het inlezen van een CODA bestand wijzigt, dan zal Winbooks WinBooks u voorstellen om dit veld aan te passen.
...
De CODA bestanden kunnen vergezeld zijn van een PDF PDF die het geheel van de rekeninguittreksels duidelijk weergeeft.
Elke PDF kan automatisch gelinkt worden aan de financiële verrichtingen met het programma Virtual Invoice van WinBooks.
In dit veld kunt u de weg naar de map waar de PDF bestanden zich bevinden, aangeven.
Tijdens het inlezen van de CODA bestanden, worden de gevonden PDF bestanden automatisch gelinkt aan het bankrekeninguittreksel.
| Warning |
|---|
De naam van het PDF-bestand moet dezelfde zijn als die van het CODA bestand. Enkel de extensie van het bestand wijzigt. Deze optie is slechts beschikbaar wanneer Virtual Invoice actief is voor dit dossier. |
Een aparte map per jaar / Een aparte map per IBAN
In bepaalde structuren, kan de map die de CODA bestanden bevatten worden onderverdeeld per kalenderjaar en/of per IBAN.
Om te verhinderen dat de instellingen elk jaar moeten aangepast worden of bij de behandeling van elke IBAN rekening, vul de naam van de map in, zoals bijvoorbeeld CODA\DossierXXX.
Klik vervolgens op Een aparte map per jaar en de variabele %YEAR% wordt aan de map toegevoegd: CODA\DossierXXX\%YEAR%\
Als u vervolgens ook op Een aparte map per IBAN klikt, wordt de variabele %IBAN% aan de map toegevoegd: CODA\DossierXXX\%YEAR%\%IBAN%\
Het CODA bestand verplaatsen na het inlezen
Na de recuperatie vanaf de bank, Isabel of CODABOX, worden de CODA bestanden in een directory map geplaatst. Deze directory map kan met de tijd zeer groot worden en vanaf dan kan het bijgevolg moeilijk worden om de CODA bestanden die nog verwerkt moeten worden, terug te vinden.
Door dit vakje aan te vinken, kunt u vanaf dan de weg naar de directory map aangeven waar waarnaar het CODA bestand moet verplaatst worden.
| Info |
|---|
Dit veld is standaard ingevuld met de weg naar het boekhouddossier gevolgd door CODA\PROCESSED. |
...
Tijdens het inlezen van het CODA rekeninguittreksel in de financiële verrichtingen, zal het ingelezen CODA bestand verplaatst worden naar deze directory. Op deze manier bevinden er zich in de ontvangstdirectory enkel CODA bestanden die nog moeten ingelezen worden.
...
Aldus zullen de CODA bestanden niet meer door elkaar bewaard worden in eenzelfde map.
| Info |
|---|
Het subbestand De submap IBAN wordt automatisch gecreëerd indien het niet bestaat. |
Beheer van gescande documenten
De CODA bestanden kunnen vergezeld zijn van een PDF die het geheel van de rekeninguittreksels duidelijk weergeeft.
Elke PDF kan automatisch gelinkt worden met de financiële verrichtingen met behulp van het Virtual Invoice programma van WinBooks.
Deze PDF-bestanden worden in een specifieke directory bewaard.
Door deze optie te activeren, wordt het veld Plaatsbepaling van de bronbestanden (PDF) beschikbaar.
In dit veld kan u de weg naar de directory waar de PDF-bestanden zich bevinden, aangeven.
Tijdens het inlezen van de CODA bestanden, worden de gevonden PDF-bestanden automatisch gelinkt aan het bankrekeninguittreksel.
| Info |
|---|
De naam van het PDF-bestand moet dezelfde zijn als die van het CODA bestand. Enkel de extensie van het bestand wijzigt. Deze optie is slechts beschikbaar wanneer Virtual Invoice actief is voor dit dossier. |
hij niet bestaat. |
Standaardweg CODABOX
De PDF bestanden die door CODABOX zijn aangeleverd, worden bewaard in aparte sub-directories : een subdirectory per bankrekening.
Bijvoorbeeld : In Q:\CODABOX\Alpha zal u een subdirectory per bankrekening terugvinden voor het bedrijf Alpha.
(Q:\CODABOX\Alpha\BE27999156163074 , Q:\CODABOX\Alpha\BE27999144172075 enz …)
Om niet de lijst met alle directories te moeten vermelden, vul de weg naar de hoofddirectory in. Dit wil zeggen : Q:\CODABOX\Alpha\ Plaatsbepaling van de PDF bronbestanden.
Vink vervolgens het vakje Standaardweg CODABOX aan. De parameters %IBAN%\pdf worden achteraan de directory toegevoegd. U bekomt dus : Q:\CODABOX\Alpha\%IBAN%\pdf
Tijdens het inlezen van de CODA bestanden past WinBooks de localisatie van de PDF-bestanden aan en vindt alzo de PDF-bestanden voor elke bankrekening terug.
Tabblad Bestanden
Het tabblad Bestanden geeft Tabellen geeft toegang tot de correspondentietabel met de bankverrichtingscodesBVB verrichtingscodes, de correspondentietabel met de bankrekeningen, het beheer van sleutelwoorden, het beheer van kredietkaarten en het beheer van maltijdcheques - maaltijdcheques / ecocheques.
De optie Opzoeking in het commentaar van de bank, laten laat de opzoeking per sleutelwoord toe in het detail van de door de bank meegegeven communicatie.
Eens Van zodra u klaar bent met de parameters klaar bentinstellingen, klik op 
om terug te gaan naar het venster en om de CODA bestanden in te lezen.
De CODA bestanden parametreren (redactie tekst in uitvoering)
...
