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Avant la première récupération d'un fichier CODA, vérifiez ou effectuez le paramétrage nécessaire au bon déroulement des opérations :
Choisissez le menu BANQUES, l'option RÉCUPÉRATION DES FICHIERS CODA.
Cliquez sur
pour définir les paramètres généraux de la récupération.
Onglet Général
Compte d'attente
...
Lorsqu'un numéro de domiciliation est trouvé, il est repris en communication du paiement.
Onglet Traitement
Réconcilier VCS sans autre type de recherche.
...
Cela ne concerne que les communications qui comporte un N° de VCS. Les recherches sont malgré tout effectuées pour les autres types de communication.
Rapprochement des factures clients exclusivement via VCS
Cette option, vous permet, lorsqu'elle est cochée, d'effectuer le rapprochement avec les factures clients uniquement lorsque la communication comporte un numéro de VCS correct et existant.
Dans le cas contraire, aucune recherche n'est effectuée.
Eclatement des virements collectifs
...
| Warning |
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Actuellement seul le solde de début du nouveau CODA par rapport au solde de fin du CODA précédent est contrôlé. |
Onglet Localisation
Déplacer le fichier Coda après injection.
...
Lors de l’injection de l’extrait compte CODA dans les financiers, le fichier CODA injecté sera déplacé dans ce répertoire. De manière à ce que dans le répertoire de réception ne se retrouve que les fichiers CODA qui doivent encore être traités.
Répertoire processed par IBAN
Lorsque vous demandez de déplacer le fichier CODA après son injection, celui-ci sera stocké dans un répertoire distinct qui ne contient que les fichiers CODA relatifs à un même compte banque.
Ainsi, les fichiers CODA ne seront plus stockés pêle-mêle au sein d'un même répertoire.
| Info |
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Le sous-répertoire IBAN est créé automatiquement s'il n'existe pas. |
Gestion des documents scannés
...
Lorsque le paramétrage général est terminé, cliquez sur 
pour confirmer votre choix et revenir à la fenêtre de récupération des fichiers CODA.
Onglet Tables
L'onglet Tables permet d'accéder à la table de concordance des codes opérations ABB, à la table de correspondance des comptes bancaires, la gestion des mots clés et à la gestion des cartes de crédit.
L'option Rechercher dans le commentaire de la banque permet d'affiner la recherche par mot clé dans le détail des communications fournies par la banque.
