Page History
...
| Info |
|---|
WinBooks propose comme nom de fichier PW (Paiements WinBooks) suivi de la date de création sous format JJMMAA (ex. 19 mars 2011 deviendra 190311) et de l'extension XML. Ce fichier est sauvegardé par défaut dans le sous-répertoire TRANSFER du répertoire dans lequel vous sauvegardez les fichiers du dossier. |
Inscription au journal des opérations diverses - Journal - Période - Document
Cette option est activée par défaut. Elle permet de générer une Opération Diverse des virements émis en attendant l'arrivée de l'extrait bancaire et de lettrer automatiquement les factures sélectionnées. Lors de la réception de l'extrait bancaire, vous n'aurez qu'à entrer un seul mouvement que vous lettrerez avec l'Opération diverse afin de solder le compte centralisateur défini pour les virements émis.
Journal - Période - Document
La zone journal est automatiquement remplie avec le code journal des opérations diverses réservé aux virements fournisseurs.
Entrez ensuite la période d'imputation. Le numéro de document s'inscrit automatiquement et ne peut être modifié.
...
| Note |
|---|
L'opération diverse sur virements émis ne concerne bien entendu que les virements fournisseurs et non les virements aux autres bénéficiaires. Seuls les paiements en EUR sont repris dans cette opération diverse. |
Si des escomptes ont été pris en compte dans votre proposition de paiement, l'écriture d'escompte est automatiquement générée dans l'opération diverse de paiement.
Commentaire
Introduisez ici le commentaire que vous voulez attribuer à l'opération diverse. Si cette zone n'est pas remplie, le commentaire sera alimenté en fonction des paramètres des préférénces utilisateurs.
Vous pouvez désélectionner cette option.
...
