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Cette option est activée par défaut. Elle permet de générer une opération diverse de virements émis en attendant l'arrivée de l'extrait bancaire et de lettrer automatiquement les factures sélectionnées. Lors de la réception de l'extrait bancaire, vous n'aurez qu'à entrer un seul mouvement que vous lettrerez avec l'opération diverse afin de solder le compte centralisateur défini pour les virements émis.
La zone journal est automatiquement remplie avec le code journal des opérations diverses réservé aux virements fournisseurs.
Entrez ensuite la période d'imputation. Le numéro de document s'inscrit automatiquement et ne peut être modifié.
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- Le compte utilisé est le compte centralisateur défini pour les virements émis (en général un compte 58).
- L'opération diverse sur virements émis ne concerne bien entendu que les virements fournisseurs et non les virements aux autres bénéficiaires.
- Seuls les paiements en EUR sont repris dans cette opération diverse.
- Si des escomptes ont été pris en compte dans votre proposition de paiement, l'écriture d'escompte est automatiquement générée dans l'opération diverse de paiement.
Commentaire
Introduisez ici le commentaire que vous voulez attribuer à l'opération diverse. Si cette zone n'est pas affichée, c'est que le commentaire n'est pas libre et sera alimenté en fonction des paramètres des préférences utilisateurs.Marquer les factures comme payées.
Cette option est surtout utile si vous ne voulez pas générer l'opération diverse de virements émis. Elle permet de marquer les factures comme étant payées de manière à ne plus être reprises dans une prochaine proposition de paiements.
Cliquez sur
quand WinBooks signale que l'opération est terminée : une liste est imprimée ou un fichier est généré.
#Haut de pageNote Si vous choisissez de ne pas générer une opération diverse, vous devrez réconcilier manuellement tous les montants lors de l'encodage de l'extrait du compte financier.
