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Avant la première récupération d'un fichier CODA, vérifiez ou effectuez le paramétrage nécessaire au bon déroulement des opérations :
Choisissez le menu BANQUES, l'option RÉCUPÉRATION DES FICHIERS CODA.
Cliquez sur Image Removed pour Image Added pour définir les paramètres généraux de la récupération.


Onglet Général
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Image Added


Compte d'attente

...

Lorsqu'un numéro de domiciliation est trouvé, il est repris en communication du paiement.

Onglet Traitement

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Réconcilier VCS sans autre type de recherche.

...

Excerpt

Onglet Localisation (Cet écran a été revu dans la version disponible fin 2018)

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Gestion d'un répertoire CODA par défaut

Lorsque vous activez le répertoire par défaut, celui-ci sera proposé lors de la recherche de vos fichiers CODA.

Ce répertoire est également utilisé pour le calcul du tableau de bord fiduciaire et de l'automate.

Si vous changez de répertoire lors de la visualisation ou de l'injection d'un fichier CODA, WinBooks vous propose de mettre cette zone à jour.

Gestion des fichiers PDF

Les fichiers CODA peuvent être accompagnés d'un PDF reprenant en clair l'ensemble des écritures de l'extrait de compte. Chaque PDF peut être attaché automatiquement aux écritures financières avec le programme Virtual Invoice de WinBooks.

Indiquer dans cette zone, le chemin du répertoire dans lequel se trouvent les fichiers PDF.

Lors de l’injection des fichiers CODA, les fichiers PDF retrouvés sont automatiquement liés à l’extrait de compte bancaire.

Warning

Il est impératif que le nom du fichier PDF porte le même nom que le fichier CODA. Seule l’extension du fichier change.

Cette option n’est accessible que si Virtual Invoice est actif pour ce dossier.

...

Info

Le sous-répertoire IBAN est créé automatiquement s'il n'existe pas.

Onglet Tables

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L'onglet Tables permet d'accéder à la table de concordance des codes opérations ABB, à la table de correspondance des comptes bancaires, la gestion des mots clés la gestion des cartes de crédit et à la gestion des chèques repas et éco-chèques.

...

Lorsque le paramétrage général est terminé, cliquez sur Image RemovedImage Added pour confirmer votre choix et revenir à la fenêtre de récupération des fichiers CODA.

...