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Avant la première récupération d'un fichier CODA, vérifiez ou effectuez le paramétrage nécessaire au bon déroulement des opérations :
Choisissez le menu BANQUES, l'option RÉCUPÉRATION DES FICHIERS CODA.
Cliquez sur pour pour définir les paramètres généraux de la récupération.
Onglet Général
Compte d'attente
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Lorsqu'un numéro de domiciliation est trouvé, il est repris en communication du paiement.
Onglet Traitement
Réconcilier VCS sans autre type de recherche.
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Cette option, vous permet, lorsqu'elle est cochée, d'effectuer le rapprochement avec les factures clients uniquement lorsque la communication comporte un numéro de VCS correct et existant.
Si la communication du client ne comporte pas un numéro de VCS dans le fichier CODA aucune recherche n'est effectuée.
Gestion des remboursement clients
Par défaut, les recherches sont effectuées en fonction du montant.
Si celui-ci est négatif, les fournisseurs sont prioritairement recherchés
Si celui-ci est positif, les clients sont prioritairement recherchés
Une modification a été apportée pour effectuer une seconde recherche (en changeant le type) (ex: si le compte n'est pas trouvé sur les fournisseurs, on recherche sur les clients)
Une option a été ajoutée afin d'éviter d'alourdir le traitement lorsque cette recherche n'est pas nécessaire.
Eclatement des virements collectifs
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Onglet Localisation (Cet écran a été revu dans la version disponible fin 2018)Gestion d'un répertoire CODA par défautLorsque vous activez le répertoire par défaut, celui-ci sera proposé lors de la recherche de vos fichiers CODA. Ce répertoire est également utilisé pour le calcul du tableau de bord fiduciaire et de l'automate. Si vous changez de répertoire lors de la visualisation ou de l'injection d'un fichier CODA, WinBooks vous propose de mettre cette zone à jour. Gestion des fichiers PDFLes fichiers CODA peuvent être accompagnés d'un PDF reprenant en clair l'ensemble des écritures de l'extrait de compte. Chaque PDF peut être attaché automatiquement aux écritures financières avec le programme Virtual Invoice de WinBooks. Indiquer dans cette zone, le chemin du répertoire dans lequel se trouvent les fichiers PDF. Lors de l’injection des fichiers CODA, les fichiers PDF retrouvés sont automatiquement liés à l’extrait de compte bancaire.
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Info |
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Le sous-répertoire IBAN est créé automatiquement s'il n'existe pas. |
Onglet Tables
L'onglet Tables permet d'accéder à la table de concordance des codes opérations ABB, à la table de correspondance des comptes bancaires, la gestion des mots clés la gestion des cartes de crédit et à la gestion des chèques repas et éco-chèques.
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Lorsque le paramétrage général est terminé, cliquez sur pour confirmer votre choix et revenir à la fenêtre de récupération des fichiers CODA.
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