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- Cliquez sur le menu BANQUES.
- Cliquez sur l'option VIREMENTS FOURNISSEURS.
- Générez une nouvelle proposition de paiement ou récupérez la dernière proposition.
- Cliquez sur pour encoder les données relatives au paiement :
Note |
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Si le montant dans Tot. vir. sélectionnés est supérieur à la limite de crédit définie pour ce journal, WinBooks vous le signale. A vous de décider si vous voulez poursuivre. |
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Paiement définitif
Activez cette option pour effectuer les paiements sous forme de fichier ou de liste imprimée.
Note |
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Contrairement à la proposition de paiement, le paiement définitif ne tient compte que des factures sélectionnées. |
Date de création
La date du jour est proposée comme date par défaut. Si vous effectuez vos paiements sous forme de fichier, cette date sera reprise dans le nom du fichier des virements.
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Note |
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Si vous avez activé la gestion des virements collectifs dans votre journal financier, et, si vous effectuez des paiements SEPA et des paiements HORS SEPA simultanément, les paiements HORS SEPA seront traités dans un second fichier XML car ceux-ci ne peuvent être inclus dans un virement collectif.(Disponible à partir de la version 5.50.200) |
Inclure le code journal dans le préfixe du fichier de paiement
Vous pouvez ajouter un préfixe (correspondant au code du journal financier) au nom du fichier de paiement.
Inscription au journal des opérations diverses - Journal - Période - Document
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