Page History
...
- Selecteer het menu OPERATIES en kies de optie RECUPERATIE CODA BESTANDEN.
Voer de naam van het in te lezen bestand in, voorafgegaan door het pad of klik op de knop
om het in de directorystructuur te selecteren. Selecteer het CODA bestand. D.m.v. de pijlen 
kan u rechtstreeks naar het Volgende/Vorige uittrekselsbestand gaan.
Om de functionaliteit Volgende/Vorigen te kunnen gebruiken, dienen de uittrekselsbestanden in chronologische volgorde gerangschikt te worden, zoals dit het geval is in de ISABEL directory. Indien u de CODA bestanden hernoemt, dient u met de chronologische volgorde rekening te houden.
D.m.v.
kan u onmiddellijk doorgaan naar het volgend afschrift van het financieel dagboek waar u net mee bezig was. Deze functie is vooral nuttig indien u uittreksels van verschillende bankrekeningen beheert.Info Een CODA bestand kan uittreksels m.b.t. meerdere rekeningen bevatten. In dit geval moet u het gepaste rekeningnummer in de afrollijst selecteren. Dit kan u vermijden door een bestand per rekening aan uw bank te vragen.
Zodra u een CODA bestand hebt geselecteerd, zal de naam van de onderneming waar deze CODA betrekking tot heeft alsook de versie van het CODA bestand verschijnen. Het middengedeelte van het venster geeft de lijst van alle uittreksels weer die in dit CODA bestand vervat zijn. U ziet het bankrekeningnummer (IBAN), het afschriftnummer, de naam van de rekeninghouder, de datum en het beginsaldo van het uittreksel.
WinBooks stelt automatisch het financiële dagboek voor en geeft het huidige saldo van dit dagboek op basis van het rekeningnummer(IBAN) van het CODA uittreksel. Het saldo op het CODA uittreksel moet in principe met het huidige saldo van het financiële dagboek overeenkomen.
...
Betalingsvoorstellen* (Het uittreksel bekijken alvorens het in te lezen)
In het venster bovenaan het scherm vindt u de betalingslijst, met de door WinBooks voorgestelde boekingsrekeningnummers en matchingen.
In het scherm onderaan vindt u – voor elke mutatie – het detail van het uittreksel.
Indien de *betaling niet toegewezen kon worden, wordt de betaling geboekt op de wachtrekening die u bij het importeren in het financiële dagboek gedefinieerd hebt (gele bovenstreep).
Indien de betaling eenduidig toegewezen kon worden, wordt het rekeningnummer aangegeven.
Indien de betaling gematcht kon worden, verschijnt een zwarte weegschaal (gedeeltelijke matching) of een rode weegschaal (volledige matching).
Het is enkel na het inlezen dat u de financiële verrichting zal kunnen aanpassen en de gedane boekingen zal kunnen verbeteren.
| Tip |
|---|
Indien u OGM (overschrijvingen met gestructureerde mededeling) gebruikt, is het matchingspercentage bijna 100 %. In de praktijk vermeldt u het veld OGM (gestructureerde mededeling die bij de betaling herhaald dient te worden, cijfer dat een factuur op eenduidige wijze identificeert) op de lay-out van uw verkoopfacturen. Op voorwaarde dat uw klant deze OGM op de betaling overneemt, bekomt u een feilloze matching. |
...
