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Key

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Paramètre

Description

Code

Code du journal sur 8 positions.

Type

Logistics gère plusieurs Types de journaux.

Warning

Quand vous créez un journal, n'oubliez pas de préciser son type car une fois que des documents ont été encodés dans le journal, cette zone n'est plus modifiable.


Libellé

Libellé interne du journal.

Intitulé X

Intitulé du journal dans la langue X. Cet intitulé peut être repris dans le layout d'impression du document.
Le nombre d'intitulé est conditionné par le paramètre général Nombre de langues dans les journaux.

Général - A droite

Paramètre

Description

Ordre d'affichage du journal

Détermine l'ordre d'affichage du journal dans la liste des journaux disponibles (par exemple, lors de l'ajout d'un document). Les journaux sont présentés dans la liste triés par n° d'ordre d'affichage puis par ordre alphabétique des codes.

Dépôt par défaut

Quand on encode un document, le dépôt par défaut est repris dans la colonne Dépôt (colonne Stk dans l'ancien écran des documents).
Pour qu'un document mouvemente le stock, il faut :

  1. que le journal soit d'un type qui influence le stock (jnl.stockcoef = +1 ou -1)
  2. avoir un code dépôt dans le document (colonne Dépôt)
  3. avoir une quantité non nulle dans le document (colonne Quantité)

Statut initial

C'est le statut qui sera repris quand on encode un document dans le journal.

Couleur de fond

La couleur de fond peut être modifiée par le bouton situé à droite de sa valeur.

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Haut de page

Options

Image Added

Options - A

...

gauche

Paramètre

Description

Ordre d'affichage du journal

Détermine l'ordre d'affichage du journal dans la liste des journaux disponibles (par exemple, lors de l'ajout d'un document). Les journaux sont présentés dans la liste triés par n° d'ordre d'affichage puis par ordre alphabétique des codes.

Dépôt par défaut

Quand on encode un document, le dépôt par défaut est repris dans la colonne Dépôt (colonne Stk dans l'ancien écran des documents).
Pour qu'un document mouvemente le stock, il faut :

  1. que le journal soit d'un type qui influence le stock (jnl.stockcoef = +1 ou -1)
  2. avoir un code dépôt dans le document (colonne Dépôt)
  3. avoir une quantité non nulle dans le document (colonne Quantité)

Statut initial

C'est le statut qui sera repris quand on encode un document dans le journal.

Couleur de fond

La couleur de fond peut être modifiée par le bouton Image Removed situé à droite de sa valeur.

Haut de page

Options

Image Removed

Options - A gauche

...

Paramètre

...

Description

...

Accessible en consultation uniquement

...

Le journal n'est visible que dans les recherches de document.

...

Saisie du N° de document

...

Lorsqu'on ajoute un document dans un journal, Logistics attribue au document le prochain n° libre (=dernier + 1). Si l'option est cochée, l'utilisateur peut modifier ce n°. C'est utile en début d'année quand on millésime ses n°.

...

Masque N° période précédente

...

Début janvier, certains clients demandent une facture sur l'année précédente. Si vous millésimez vos n° de facture (en les préfixant par l'année), Logistics peut gérer deux numérotation. Admettons que la dernière facture de 2004 soit la facture 40785 et que pour 2005 vous soyez à la facture 50012. Si vous mettez dans le masque de l'année précédente 49999 (le plus grand n° possible pour cette année), quand vous ajouterez une facture, Logistics vous demandera de choisir entre le n° 40786 et le n° 50013.

...

Utiliser le taux de change du jour à la création du document

...

Lors de l'encodage d'un document, c'est toujours le taux du jour qui est repris. Par contre quand on transforme une commande en livraison par exemple, si cette option est cochée dans le journal de livraison, la livraison prend le taux du jour, sinon elle reprend le taux de la commande.

...

Transférer la note de l'article dans le document

...

Utile dans les journaux d'offre de prix par exemple.

...

Avertissement en cas de dépassement de stock

...

Ce paramètre est lié au paramètre général correspondant (dans l'onglet Article).
Il permet de sélectionner dans quel journal on reçoit un avertissement.

...

Saisie d'un acompte

...

Ce paramètre est lié au paramètre général Gestion des acomptes (dans le paramètre Gestion de Point de vente de l'onglet Options).
On peut également indiquer un % minimum du montant de la commande comme montant de l'acompte.

Voir la Gestion des acomptes.

...

Tenir compte des retours clients pour la valorisation FIFO de l'inventaire

...

Pour mémoire.

...

Options - A droite

Paramètre

Description

Vente TVAC

Indique que le prix unitaire encodé dans ce journal est un prix unitaire TVA comprise. C'est le champ prix final de la fiche article qui est proposé par défaut.
Les documents des journaux TVAC ne peuvent être envoyés que dans des journaux TVAC. Autrement dit, si on a une livraison client TVAC que l'on veut transformer en facture, cela ne peut se faire que dans un journal de facturation TVAC.

Saisie des paiements

Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Cette option vous permet de saisir des paiements soit en différé, soit conjointement à l'encodage du document.

  • Saisie en différé (mode backoffice)
    Généralement, cette saisie est faite dans les journaux financiers du programme comptable. Si la comptabilité n'est pas tenue sur le même site (par la fiduciaire par exemple), la saisie des paiements dans Logistics permet de gérer les lettres de rappels clients (relance).
  • Saisie du paiement conjointement à l'encodage du document (mode front-office)
    On utilisera généralement ce mode pour tenir la caisse d'un point de vente.
    Les modes de paiement qui apparaissent dans la fenêtre de paiement quand on sauve le document sont ceux qui ont un n° d'ordre. Les mode de paiement se définissent via le menu Fichier > Tables > Tiers > Modes de paiement.

    Warning

    On peut saisir des paiements sur n'importe quel journal mais seul les paiements saisis sur des journaux de type livraison client pourront être envoyés automatiquement en comptabilité. Les documents de clôture de caisse ne prennent en compte que ces journaux également.

    Il en découle que pour gérer la caisse d'un point de vente, toutes les ventes doivent passer par un journal de livraison client. Si le client veut une facture, on peut toujours transformer la livraison en facture à la fin de l'encaissement.
    Toutes les ventes (livraisons clients) qui ne sont pas facturées peuvent :

    • soit être envoyées directement en comptabilité dans un journal de recettes comptoirs (= journal de vente)
    • soit générer une facture globale sur le client comptoir (en fin de journée ou en fin de mois par exemple).

Ne pas autoriser la mise 'en compte'

Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Si une vente est nominative (sur un client autre que le client comptoir), on peut la sauver sans saisir de paiement. Elle est alors considérée comme 'en compte'.
Cette option permet de bloquer cette possibilitéAccessible en consultation uniquement

Le journal n'est visible que dans les recherches de document.

Saisie du N° de document

Lorsqu'on ajoute un document dans un journal, Logistics attribue au document le prochain n° libre (=dernier + 1). Si l'option est cochée, l'utilisateur peut modifier ce n°. C'est utile en début d'année quand on millésime ses n°.

Masque N° période précédente

Début janvier, certains clients demandent une facture sur l'année précédente. Si vous millésimez vos n° de facture (en les préfixant par l'année), Logistics peut gérer deux numérotation. Admettons que la dernière facture de 2004 soit la facture 40785 et que pour 2005 vous soyez à la facture 50012. Si vous mettez dans le masque de l'année précédente 49999 (le plus grand n° possible pour cette année), quand vous ajouterez une facture, Logistics vous demandera de choisir entre le n° 40786 et le n° 50013.

Utiliser le taux de change du jour à la création du document

Lors de l'encodage d'un document, c'est toujours le taux du jour qui est repris. Par contre quand on transforme une commande en livraison par exemple, si cette option est cochée dans le journal de livraison, la livraison prend le taux du jour, sinon elle reprend le taux de la commande.

Transférer la note de l'article dans le document

Utile dans les journaux d'offre de prix par exemple.

Avertissement en cas de dépassement de stock

Ce paramètre est lié au paramètre général correspondant (dans l'onglet Article).
Il permet de sélectionner dans quel journal on reçoit un avertissement.

Saisie d'un acompte

Ce paramètre est lié au paramètre général Gestion des acomptes (dans le paramètre Gestion de Point de vente de l'onglet Options).
On peut également indiquer un % minimum du montant de la commande comme montant de l'acompte.

Voir la Gestion des acomptes.

Tenir compte des retours clients pour la valorisation FIFO de l'inventaire

Pour mémoire.

DomiciliationVoir le paramétrage du Module Gestion des domiciliations.
Options - A droite

Paramètre

Description

Vente TVAC

Indique que le prix unitaire encodé dans ce journal est un prix unitaire TVA comprise. C'est le champ prix final de la fiche article qui est proposé par défaut.
Les documents des journaux TVAC ne peuvent être envoyés que dans des journaux TVAC. Autrement dit, si on a une livraison client TVAC que l'on veut transformer en facture, cela ne peut se faire que dans un journal de facturation TVAC.

Saisie des paiements

Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Cette option vous permet de saisir des paiements soit en différé, soit conjointement à l'encodage du document.

  • Saisie en différé (mode backoffice)
    Généralement, cette saisie est faite dans les journaux financiers du programme comptable. Si la comptabilité n'est pas tenue sur le même site (par la fiduciaire par exemple), la saisie des paiements dans Logistics permet de gérer les lettres de rappels clients (relance).
  • Saisie du paiement conjointement à l'encodage du document (mode front-office)
    On utilisera généralement ce mode pour tenir la caisse d'un point de vente.
    Les modes de paiement qui apparaissent dans la fenêtre de paiement quand on sauve le document sont ceux qui ont un n° d'ordre. Les mode de paiement se définissent via le menu Fichier > Tables > Tiers > Modes de paiement.

    Warning

    On peut saisir des paiements sur n'importe quel journal mais seul les paiements saisis sur des journaux de type livraison client pourront être envoyés automatiquement en comptabilité. Les documents de clôture de caisse ne prennent en compte que ces journaux également.

    Il en découle que pour gérer la caisse d'un point de vente, toutes les ventes doivent passer par un journal de livraison client. Si le client veut une facture, on peut toujours transformer la livraison en facture à la fin de l'encaissement.
    Toutes les ventes (livraisons clients) qui ne sont pas facturées peuvent :

    • soit être envoyées directement en comptabilité dans un journal de recettes comptoirs (= journal de vente)
    • soit générer une facture globale sur le client comptoir (en fin de journée ou en fin de mois par exemple).

Ne pas autoriser la mise 'en compte' pour le client comptoir ou associé au client comptoir.

Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Cocher cette option permet de refuser de laisser 'en compte' une vente ave le client comptoir ou une vente nominative si cette dernière n'est pas cochée 'à facturer' dans l'écran de paiement.
La mise en compte d'une vente nominative ou l'on coche 'Facturation immédiate' sera elle autorisée.

Le paiement complet est toujours obligatoire pour ce journal.Nécessite l'activation du Module Paiement (Y) - Option disponible à partir de la version 7.0.
Cochée cette option permet de toujours rendre obligatoire le paiement d'une vente, même s'il s'agit d'une vente nominative que l'on facture.

Ne pas proposer la saisie d'un paiement lors de la sauvegarde

Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Si l'option Saisie des paiements est activée, cochez cette case pour ne pas afficher l'écran de paiement à la sauvegarde du document en cours.

Pas de saisie du tiers

Quand on ajoute une nouvelle vente, le client comptoir est alors automatiquement pris et le curseur se positionne directement dans la colonne code article.

Ne pas reprendre le tiers par défaut

Lors de l'encodage d'un document dans un journal de type note d'envoi (CD), si aucun tiers n'est sélectionné, et si l'option Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse, l'option Gestion de Point de vente et l'option Code client général vente comptoir sont activées, alors le client défini comme Client comptoir dans le journal en cours sera repris comme tiers pour ce document lorsque cette option n'est pas activée.

Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse

Utilisé généralement dans les points de ventes pour accélérer les ventes et simplifier la lecture de l'écran.
L'utilisation des écrans clients simplifiés n'est possible que si cette option est cochée.

Avec les pages

Cette option active les onglets Livraison, Informations et Notes dans la configuration d'écran simplifié.

Ne pas ajouter ce journal dans la toolbar POS

N'affiche pas les boutons concernant ce journal dans la barre d'outil de l'interface POS.

Calcul des totaux en cours d'encodage

Cela permet au client de savoir où il en est dans ses achats.
Évitez de cocher cette option dans les journaux de type inventaire car quand les documents sont longs, cette option peut fortement ralentir l'encodage.

Pas de facturation

Empêche toute facturation à partir de ce journal. Utile par exemple dans le cas de livraison d'échantillons non facturés.

Pas de facturation groupée

Pour empêcher la facturation automatique via le menu Opération/Facturation des livraisons clients.
Toutes les ventes qui ne sont pas directement facturées passent alors en recette comptoir lors de la liaison à la comptabilité des recettes comptoirs et des financiers.

Intrastat livraison

Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat.

Intrastat acquisition

Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat.

AbonnementVoir le paramétrage du Module Gestion des abonnements.
Recalculer les prix en fonction du clientPermet une mise à jour du prix des articles en fonction du client dans les documents générés par le Module Gestion des abonnements.

Date du jour pour les nouveaux documents

Empêche de mettre une date autre que la date du jour, lors de l'utilisation du bouton Sauver... dans l'écran des documents. Par défaut, le bouton Sauver... sauvegarde le document actuel et ajoute le document suivant en y reprenant la même date que le document venant d'être sauvegardé.

Respecter la séquence des numéros

Empêche la suppression d'un document qui n'est pas le dernier du journal. Ceci afin d'éviter d'avoir des ruptures dans le numérotation des documents.

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