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Excerpt

L'import de fichiers CSV permet d'injecter directement dans la comptabilité des fiches tiers et des documents en provenance d'un logiciel de gestion commercial autre que WinBooks on On Web.

Si votre dossier comporte de l'analytique, il sera également possible de reprendre les informations analytiques rattachés rattachées aux documents que vous désirez importer.

Warning

L'import de fichiers CSV ne nécessite pas l'acquisition du module import Excel & CSV. Les fichiers à importer doivent respecter une certaine structure

Image RemovedImage Added

Warning

Les clients et/ou les fournisseurs doivent se trouver dans un fichier séparé des factures et/ou notes de crédit.


Fichiers

Document

Parcourez l'arborescence de votre disque dur et sélectionnez le fichier csv contenant les documents à importer

Client/Fournisseur

Parcourez l'arborescence de votre disque dur et sélectionnez le fichier csv contenant les tiers à importer

Tip

Cliquez sur Image Removed Image Added afin de vérifier aisément si le fichier que vous désirez importer est correctement formaté.Image Removed

Image Added


Période/Date

Période

Spécifiez la période comptable dans laquelle vous désirez importer vos fichiezfichiers

Date

Définissez et sélectionnez dans le menu déroulant le format de date utilisé. Les 3 choix possibles sont :

  • yyyy/mm/dd : année/mois/jour
  • dd/mm/yyyy : jour/mois/année
  • mm/dd/yyyy : mois/jour/année

Les mêmes formats sont disponibles avec les heures et minutes

Les autres formats ne sont pas acceptés dans l'import des fichiers csv.

Options

Ecrasement
Écrasement des documents existants

Cochez cette option si votre fichier d'importaion importation CSV se rapporte à des écritures déjà existante existantes dans votre comptabilité et si vous désirez
remplacer totalement celles-ci par le contenu de votre fichier CSV

Mise à jour du (des) document(s) existant(s)

Cochez cette option si votre fichier d'importaion importation CSV se rapporte à des écritures déjà existante existantes dans votre comptabilité et si vous désirez
remplacer les écritures existantes uniquement par les champs contenant une information dans votre fichier CSV

Ne pas mettre à jour pour les tiers existant

Cochez cette option si vous ne désirez pas mettre à jour les informations signalétiques de vos tiers existant

Exécution directe (non recommandé)

Bypass du General Service (non recommandé)


Cliquez sur Image RemovedImage Added afin d'importer votre fichier.

Cliquez sur  Image RemovedImage Added pour annuler l'intégration

Cliquez sur Image RemovedImage Added pour obtenir de l'aide sur la structure à respecter pour l'intégration des fichiers CSV.

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