Page History
...
Ofwel op basis van 2 of 4 posities van het kalenderjaar, dat terug te vinden is in het CODA-bestand, ofwel op basis van een manueel in te vullen voorvoegsel.
...
Geef de te gebruiken correspondentie in tussen het nummer van het rekeninguittreksel van in het CODA-bestand en het nummer van het overeenkomende boekstuk in het financiële dagboek.
Meestal kan men dit best door het jaartal te laten voorafgaan (voorvoegsel) en het aantal posities of cijfers te definiëren dat erop volgt. Voorbeeld: opdat het uittreksel 27 in het boekstuk 2010027 geboekt zou worden, voer 2010 in als voorvoegsel, gevolgd door 3 posities, wat u zal toelaten om 999 uittreksels per jaar te ontvangen.
...
Indien er een OGM in het CODA-bestand wordt gevonden, spoort WinBooks dit nummer op in het daartoe bestemd veld in de ingevoerde aankoop- en verkoopfacturen. Indien deze optie aangevinkt is en wanneer het OGM nummer gevonden is, zal WinBooks de betrokken klant of leverancier aan de bankverrichting koppelen. Zou Winbooks geen OGM nummer terugvinden, dan gaat hij dan niet verder zoeken.
...
Splitsing van collectieve overschrijvingen
Wanneer het CODA-bestand gegevens die voortvloeien uit een collectieve betaling aan leveranciers omvat, kunt u kiezen om het totale bedrag op één rekening te boeken (meestal de wachtrekening die gebruikt werd bij het aanmaken van de overschrijvingen om deze te af te punten). Doch kunt u ook opteren om het betaalde bedrag te splitsen en toe te kennen aan de verschillende betaalde leveranciers.
Splitsing van collectieve domiciliëringen
Wanneer het CODA-bestand gegevens die voortvloeien uit een collectieve klantendomiciliëring omvat, kunt u kiezen om het totale bedrag op één rekening te boeken. Doch, u kunt ook opteren om het betaalde bedrag te splitsen en toe te kennen aan de verschillende betrokken klanten.
...
Net zoals voor de collectieve overschrijvingen kan men in de CODA-bestanden het totaal van de inningen (gegroepeerd per OGM bijvoorbeeld), evenals de details ervan terugvinden. Deze globalisatie werd uitgevoerd door uw bank.
...
| Note |
|---|
Het splitsen van globale bedragen kan enkel gebeuren indien het CODA-bestand de details van deze transactie eveneens bevat. Indien dit niet het geval is, moet u een verzoek hieromtrent indienen bij uw financiële instelling. |
...
Zij ontvangen echter dagelijks een CODA-bestand. Een CODA-bestand dat elke keer hetzelfde uittrekselnummer krijgt.
Bijvoorbeeld : de eerste maand van het jaar ontvangen zij 20 CODA-bestanden die hetzelfde uittrekselnummer 1 hebben.
...
Indien uw onderneming zich in deze situatie bevindt, vink dan de optie Meerdere Coda-bestanden aan.
U kunt zo meerdere CODA-bestanden inlezen die hetzelfde uittrekselnummer bevatten.
...
Posities 7 en 8: het sequentieel volgnummer van het CODA-bestand
Voorbeeld:
U injecteert twee CODA-bestanden voor het rekeninguittreksel Nr 1
1ste CODA-bestand: 13000101
2de CODA-bestand: 13000102
Tijdens de ontvangst van de eerste CODA voor uittreksel 2, zal het stuknummer overgaan naar 13000201.
...
| Excerpt | ||
|---|---|---|
Tabblad Plaatsbepaling (Dit scherm werd herzien in de versie die eind 2018 beschikbaar is)
Beheer van een default CODA mapWanneer u de default CODA map geactiveerd hebt, dan zal deze worden voorgesteld tijdens de opzoeking van uw CODA-bestanden. Deze map of directory wordt eveneens gebruikt voor de berekening van de Overzichtstabel voor fiduciaires en de Automate-functie. Indien u de map tijdens het bekijken of het inlezen van een CODA-bestand wijzigt, dan zal WinBooks u voorstellen om dit veld aan te passen. Beheer van PDF bestandenDe CODA-bestanden kunnen vergezeld zijn van een PDF pdf die het geheel van de rekeninguittreksels duidelijk weergeeft. Elke PDF pdf kan automatisch gelinkt worden aan de financiële verrichtingen met het programma Virtual Invoice van WinBooks. In dit veld kunt u de weg naar de map waar de PDF pdf-bestanden zich bevinden, aangeven. Tijdens het inlezen van de CODA- bestanden, worden de gevonden PDF pdf-bestanden automatisch gelinkt aan het bankrekeninguittreksel.
|
...
In bepaalde structuren, kan de map die de CODA-bestanden bevatten worden onderverdeeld per kalenderjaar en/of per IBAN.
...
Na de recuperatie vanaf de bank, Isabel of CODABOX, worden de CODA bestanden in een map geplaatst. Deze map kan met de tijd zeer groot worden en vanaf dan kan het bijgevolg moeilijk worden om de CODA-bestanden die nog verwerkt moeten worden, terug te vinden.
Door dit vakje aan te vinken, kunt u vanaf dan de weg naar de map aangeven waarnaar het CODA-bestand moet verplaatst worden.
...
Tijdens het inlezen van het CODA-rekeninguittreksel in de financiële verrichtingen, zal het ingelezen CODA bestand verplaatst worden naar deze directory. Op deze manier bevinden er zich in de ontvangstdirectory enkel CODA-bestanden die nog moeten ingelezen worden.
...
Wanneer u vraagt om het CODA-bestand na het inlezen te verplaatsen, zal deze in een welbepaalde map worden bewaard die enkel de CODA-bestanden bevat van eenzelfde bankrekening.
Aldus zullen de CODA-bestanden niet meer door elkaar bewaard worden in eenzelfde map.
...
Van zodra u klaar bent met de instellingen, klik op 
om terug te gaan naar het venster en om de CODA-bestanden in te lezen.
...
