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Paramètre

Description

Accessible en consultation uniquement

Le journal n'est visible que dans les recherches de document.

Saisie du N° de document

Lorsqu'on ajoute un document dans un journal, Logistics attribue au document le prochain n° libre (=dernier + 1). Si l'option est cochée, l'utilisateur peut modifier ce n°. C'est utile en début d'année quand on millésime ses n°.

Masque N° période précédente

Début janvier, certains clients demandent une facture sur l'année précédente. Si vous millésimez vos n° de facture (en les préfixant par l'année), Logistics peut gérer deux numérotation. Admettons que la dernière facture de 2004 soit la facture 40785 et que pour 2005 vous soyez à la facture 50012. Si vous mettez dans le masque de l'année précédente 49999 (le plus grand n° possible pour cette année), quand vous ajouterez une facture, Logistics vous demandera de choisir entre le n° 40786 et le n° 50013.

Utiliser le taux de change du jour à la création du document

Lors de l'encodage d'un document, c'est toujours le taux du jour qui est repris. Par contre quand on transforme une commande en livraison par exemple, si cette option est cochée dans le journal de livraison, la livraison prend le taux du jour, sinon elle reprend le taux de la commande.

Transférer la note de l'article dans le document

Utile dans les journaux d'offre de prix par exemple.

Avertissement en cas de dépassement de stock

Ce paramètre est lié au paramètre général correspondant (dans l'onglet Article).
Il permet de sélectionner dans quel journal on reçoit un avertissement.

Saisie d'un acompte

Ce paramètre est lié au paramètre général Gestion des acomptes (dans l'onglet Options, le point Gestion de Point de vente).
On peut également indiquer un % minimum du montant de la commande comme montant de l'acompte.

Tenir compte des retours clients pour la valorisation FIFO de l'inventaire

Pour mémoire.

DomiciliationVoir le paramétrage du Module Gestion des domiciliations.

Paramètre

Description

Vente TVAC

Indique que le prix unitaire encodé dans ce journal est un prix unitaire TVA comprise. C'est le champ prix final de la fiche article qui est proposé par défaut.
Les documents des journaux TVAC ne peuvent être envoyés que dans des journaux TVAC. Autrement dit, si on a une livraison client TVAC que l'on veut transformer en facture, cela ne peut se faire que dans un journal de facturation TVAC.

Saisie des paiements

Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Cette option vous permet de saisir des paiements soit en différé, soit conjointement à l'encodage du document.

  • Saisie en différé (mode backoffice)
    Généralement, cette saisie est faite dans les journaux financiers du programme comptable. Si la comptabilité n'est pas tenue sur le même site (par la fiduciaire par exemple), la saisie des paiements dans Logistics permet de gérer les lettres de rappels clients (relance).
  • Saisie du paiement conjointement à l'encodage du document (mode front-office)
    On utilisera généralement ce mode pour tenir la caisse d'un point de vente.
    Les modes de paiement qui apparaissent dans la fenêtre de paiement quand on sauve le document sont ceux qui ont un n° d'ordre. Les mode de paiement se définissent via le menu Fichier > Tables > Tiers > Modes de paiement.

    Warning

    On peut saisir des paiements sur n'importe quel journal mais seul les paiements saisis sur des journaux de type livraison client pourront être envoyés automatiquement en comptabilité. Les documents de clôture de caisse ne prennent en compte que ces journaux également.

    Il en découle que pour gérer la caisse d'un point de vente, toutes les ventes doivent passer par un journal de livraison client. Si le client veut une facture, on peut toujours transformer la livraison en facture à la fin de l'encaissement.
    Toutes les ventes (livraisons clients) qui ne sont pas facturées peuvent :

    • soit être envoyées directement en comptabilité dans un journal de recettes comptoirs (= journal de vente)
    • soit générer une facture globale sur le client comptoir (en fin de journée ou en fin de mois par exemple).

Ne pas autoriser la mise 'en compte'

Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Si une vente est nominative (sur un client autre que le client comptoir), on peut la sauver sans saisir de paiement. Elle est alors considérée comme 'en compte'.
Cette option permet de bloquer cette possibilité.

Ne pas proposer la saisie d'un paiement lors de la sauvegarde

Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Si l'option Saisie des paiements est activée, cochez cette case pour ne pas afficher l'écran de paiement à la sauvegarde du document en cours.

Pas de saisie du tiers

Quand on ajoute une nouvelle vente, le client comptoir est alors automatiquement pris et le curseur se positionne directement dans la colonne code article.

Ne pas reprendre le tiers par défaut

Lors de l'encodage d'un document dans un journal de type note d'envoi (CD), si aucun tiers n'est sélectionné, et si l'option Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse, l'option Gestion de Point de vente et l'option Code client général vente comptoir sont activées, alors le client défini comme Client comptoir dans le journal en cours sera repris comme tiers pour ce document lorsque cette option n'est pas activée.

Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse

Utilisé généralement dans les points de ventes pour accélérer les ventes et simplifier la lecture de l'écran.
L'utilisation des écrans clients simplifiés n'est possible que si cette option est cochée.

Avec les pages

Cette option active les onglets Livraison, Informations et Notes dans la configuration d'écran simplifié.

Ne pas ajouter ce journal dans la toolbar POS

N'affiche pas les boutons concernant ce journal dans la barre d'outil de l'interface POS.

Calcul des totaux en cours d'encodage

Cela permet au client de savoir où il en est dans ses achats.
Évitez de cocher cette option dans les journaux de type inventaire car quand les documents sont longs, cette option peut fortement ralentir l'encodage.

Pas de facturation

Empêche toute facturation à partir de ce journal. Utile par exemple dans le cas de livraison d'échantillons non facturés.

Pas de facturation groupée

Pour empêcher la facturation automatique via le menu Opération/Facturation des livraisons clients.
Toutes les ventes qui ne sont pas directement facturées passent alors en recette comptoir lors de la liaison à la comptabilité des recettes comptoirs et des financiers.

Intrastat livraison

Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat.

Intrastat acquisition

Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat.

AbonnementVoir le paramétrage du Module Gestion des abonnements.
Recalculer les prix en fonction du clientPermet une mise à jour du prix des articles en fonction du client dans les documents générés par le Module Gestion des abonnements.

Date du jour pour les nouveaux documents

Empêche de mettre une date autre que la date du jour.

Respecter la séquence des numéros

Empêche la suppression d'un document qui n'est pas le dernier du journal. Ceci afin d'éviter d'avoir des ruptures dans le numérotation des documents.

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Journaux liés

Paramètre

Description

Journal des commandes lié

Cette zone n'est accessible que pour les journaux de type livraison. Si vous lier un journal de commande au journal de livraison, lors de l'encodage d'une livraison, Logistics ira automatiquement apurer les éventuelles commandes ouvertes.

Note

Cette zone est aussi accessible pour les journaux de type facture afin de laisser la possibilité de lier directement un journal de commande à un journal de facture. Cette possibilité évite de devoir passer par un note d'envoi, tout en permettant d'avoir un apurement des backorders de la commande lors de sa transformation en facture.

Mais attention, si le journal de commande est lié au journal de note d'envoi (cas classique), alors ce même journal de commande ne peut en aucun cas être lié au journal de facture, et inversement. Il faut choisir un des 2 cas, mais pas les 2 en même temps.

Pas d'apurement automatique des commandes

Lors des encodages manuels des bons de livraison, les commandes du journal lié ne seront pas apurées.

Note

Si l'apurement automatique des commandes est activé, Logistics apure d'abord les commandes clients les plus anciennes. Et lors de l'encodage manuel d'une note d'envoi, une ligne de document peut se diviser / séparer automatiquement en 2 ou plusieurs lignes pour tenir compte de l’apurement de différentes commandes.

Journal de facturation associé

Également accessible uniquement aux journaux de type livraison. C'est le journal de facturation qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la livraison en facture.

Journal de note de crédit associé

Également accessible uniquement aux journaux de type livraison. C'est le journal de note de crédit qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la facture en note de crédit.

Journal des mouvements de stock lié

Accessible dans les journaux de type livraison, transfert de dépôt à dépôt et livraison atelier (production); c-à-d les journaux qui génèrent un double mouvement de stock.
Nous vous conseillons de créer des journaux de mouvements de stock distincts dans ce cas et de les associer ici.

Journal comptabilité

Accessible dans les journaux de type note d'envoi, facture et note de crédit. Mentionnez le nom du journal lié en comptabilité (par exemple VENTES, ACHATS, NCVEN, ...).

Dans le cas où deux dossiers comptables sont liés à Logistics, il est possible de faire apparaître une liste déroulante nommée Dossier comptable pour choisir un dossier comptable en particulier.

  • Pour cela, il faut ajouter, via le menu Dossier > Paramétrage > Maintenance des tables, le code de table ACCOUNTSOC avec le type Général (et l'intitulé : Liste des sociétés comptables).
  • Ré-ouvrir ledossier Logistics via le menu Dossier > Ouvrir Dossier.
  • Retourner à l'écran Maintenance des tables, sélectionner la ligne avec le code de table ACCOUNTSOC et cliquer sur le bouton Modifier.
  • Dans l'écran de maintenance de la table ACCOUNTSOC, cliquer sur Nouveau puis sur Sauver pour ajouter un code vide.
  • Toujours dans cet écran de maintenance de la table ACCOUNTSOC, cliquer sur Nouveau pour ajouter une société comptable. Répéter cette étape pour chaque société comptable.
  • Maintenant dans l'écran de paramétrage des journaux, une nouvelle liste déroulante Dossier comptable à droite du champ Journal comptabilité, permet de sélectionner la société comptable liée à ce journal.
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    Info
    titleLiaison avec plusieurs sociétés comptables

    Include Page
    Liaison avec plusieurs dossiers comptables
    Liaison avec plusieurs dossiers comptables

    Excerpt

    Paramètre

    Description

    Quantité par défaut

    Dans un point de vente, comme la majorité des articles se vendent à la pièce (surtout si l'on utilise un lecteur de codes à barres), mettez 1 comme quantité par défaut dans le journal des ventes comptoirs.

    Quantité maximum à l'encodage

    Toujours dans le cas de l'utilisation d'un lecteur de codes à barres, pour éviter que l'on puisse scanner le code à barres étant dans la colonne des quantités, on mettra une valeur maximale encodable dans la colonne quantité (999 par exemple).

    Comptes par défaut (Point de vente)

    Paramètre

    Description

    Client comptoir(Disponible uniquement avec l'Interface POS) En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un client comptoir par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type Livraison client).

    Dépense diverse

    Recette diverse

    Transfert Banque

    (Disponible uniquement avec l'Interface POS) Si plusieurs comptes de ce type sont définis, l'utilisateur doit alors préciser le compte lors de l'encodage de l'opération de caisse (délicat). En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un compte de dépenses, de recettes et financier par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type Livraison client).

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