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| Info |
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Il y aura donc dans ce cas, deux journaux financiers, le premier sera réservé aux transactions classiques et le second journal sera paramétré de la même manière que le premier mais le N° de Business Account sera renseigné. |
Onglet Virements/CODA
Ne remplissez cet onglet que si vous travaillez avec les modules Virements fournisseurs et CODA.
| Warning |
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Le code Les codes Virements collectifs est et Détail collectif dans CODA sont exclusivement réservés aux paiements SEPA. En cochant cette la case Virements collectifs, les paiements SEPA seront sont traités comme un paiement collectif. Un seul paiement global est donc retourné sur votre extrait compte papier ou dans votre fichier CODA. La plupart des banques joignent le détail de ce paiement global dans votre fichier CODA Cependant, certaines banques ne le font pas d'office. Si vous désirez recevoir le détail du virement collectif dans le fichier CODA, activer la zone Détail collectif dans CODA . Attention, n'activez cette zone que si c'est nécessaire. |
Format du fichier SEPA
Bien que les paiements au format SEPA soit une norme européenne, chaque pays et parfois chaque banque peut avoir ses propres spécificités dans ce fichier de paiement.
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