WinBooks on Web laat u toe om gegevens te recupereren vanuit een Exceltabel. Zeer handig wanneer u bijvoorbeeld gegevens vanuit een andere software waarvoor er geen recuperatieprogramma bestaat, recupereert. Op deze manier kunt u het boekhoudplan, de klanten- en de leveranciersfiches, de artikelfiches en de tarieven (indien u over de facturatiemodule beschikt), de investeringsfiches, de analytische fiches, alsook de diverse posten (DP m.b.t. overname bijvoorbeeld) recupereren. Creëer een Excelbestand. In dit bestand moet de eerste regel worden voorbehouden voor de namen van de velden. Een veld per kolom en een regel per boeking. Het bewaarde bestand moet op dit moment van het type XLS, XLSX of CSV zijn. Wanneer de koppeling compatibel is, vertonen de kolomhoofdingen dezelfde kleur. U zult eveneens opmerken dat de naam van de kolomhoofding van uw identificatielijst veranderd is. Inderdaad, de naam van het overeenkomstige Excel veld werd eraan toegevoegd. Indien u een verkeerde koppeling hebt gemaakt, kunt u deze link steeds wissen door op het veld te staan en te klikken op Koppeling verwijderen of ook alle linken in één keer te wissen door op Linken wissen te klikken. Bij het aanmaken van uw dossier biedt WinBooks on Web verschillende soorten bedrijven aan (VZW, commercieel, mede-eigendom, ...). Afhankelijk van het gekozen type, zal het voorgestelde rekeningschema verschillen. Als u besluit om uw eigen rekeningschema te importeren, moet u de rekeningen die door WinBooks on Web worden aangeboden, verwijderen MET UITZONDERING VAN de specifieke rekeningen, op straffe van het zelf opnieuw configureren van ALLE btw-codes! Natuurlijk worden er controles uitgevoerd op het moment van het importeren van de gegevens. Bijvoorbeeld, wanneer u een niet-numeriek veld gekoppeld hebt met een referentieveld van een algemene rekening. Creëer een Excelbestand. In dit bestand moet de eerste regel worden voorbehouden aan de naam van de velden. Een veld per kolom en een regel per boeking. Het bewaarde bestand moet op dit moment van het type XLS, XLSX of CSV zijn. Wanneer de koppeling compatibel is, vertonen de kolomhoofdingen dezelfde kleur. U zult eveneens opmerken dat de naam van de kolomhoofding van uw identificatielijst veranderd is. Inderdaad, de naam van het overeenkomstige Excel-veld werd eraan toegevoegd. Indien u een verkeerde koppeling hebt gemaakt, kunt u deze link steeds wissen door op het veld te staan en te klikken op Koppeling verwijderen of ook alle linken in één keer te wissen door op Linken wissen te klikken. Natuurlijk worden er controles uitgevoerd op het moment van het importeren van de gegevens. Bijvoorbeeld, een boekhoudreferentie in het Excelbestand dat niet in het dossier bestaat of het boekstuk dat niet in evenwicht is. Stappen m.b.t. het importeren vanuit Excel (boekhoudplan, klanten- en leveranciersfiches, artikelfiches, investeringsfiches en analytische gegevens)
Controles tijdens de import van de identificatiefiches
In dat geval zullen de velden waarvoor een blokkerende fout werd gevonden in het rood worden weergegeven in de Exceltabel en zal de import niet kunnen worden uitgevoerd. De reden van de fout zal getoond worden door de cursor op het betrokken veld te plaatsen.
De kleur oranje is voorbehouden voor waarschuwingsboodschappen. Stappen m.b.t. het importeren van een diverse post
Bepaalde gegevens die slechts in de kop van een diverse post kunnen worden ingevuld zoals de dagboekcode of de datum van het document, moeten op elke regel worden herhaald.
Klik op Ja om de diverse post aan te maken.Controles tijdens de import van een diverse post
In dat geval zullen de velden waarvoor een blokkerende fout werd gevonden in het rood worden weergegeven in de Exceltabel en zal de import niet kunnen worden uitgevoerd. De reden van de fout zal getoond worden door de cursor op het betrokken veld te plaatsen.
De kleur oranje is voorbehouden voor waarschuwingsboodschappen.