WinBooks on Web bewaart de bankrekeningnummers (IBAN) op transparante wijze. Niet alleen zoekt het een rekeningnummer in de basisfiche van de klanten/leveranciers, maar het bewaart ook de bijkomende rekeningnummers dynamisch om deze bij de volgende injectie te kunnen gebruiken. Immers, bij het boeken van de wachtrekening in het financieel dagboek, bewaart WinBooks on Web de correspondentie Boekingsrekening/Bankrekening. De volgende keer dat een betaling op deze rekening geboekt zal worden, zal WinBooks on Web deze automatisch kunnen toewijzen. Deze dynamische correspondentietabel vindt u in de parameters van het configuratiescherm onder de module CODA.
Klik op het icoon 
om toegang te krijgen tot de tabel met de correspondentie tussen bankrekeningen en algemene rekeningen.
Tabblad Lijst
Ofwel komen de bankrekeningen (IBAN) uit de klanten-/leveranciersfiches, ofwel werden ze automatisch door WinBooks on Web ingevuld bij vroegere injecties of bij het toewijzen van de bedragen op de wachtrekening in de financiële dagboeken.
In geval van CODA-rekeningen kunnen meerdere rekeningen worden vermeld. Immers, de klant kan eens betalen via de rekening van zijn bedrijf en dan weer eens via zijn eigen rekening.
Het aan te vinken veld 
voegt de kolom 'Bankrekeningnummer' toe.
Knoppen van de tabel met bankrekeningen
| Voegt een nieuwe bankrekening toe en opent automatisch het tabblad Fiche. |
| Bewaart de nieuwe bankrekening of de gewijzigde informatie. |
| Annuleert de huidige actie en sluit de fiche van de bankrekening. |
| Wist de geselecteerde bankrekening uit de lijst. |
Knoppen Tabel
| Rechtstreekse wijziging van de naam van de bank, de IBAN en/of de BIC code in de lijst van de bankrekeningen. |
| Export van de lijst van de bankrekeningen in CSV- of Excel-formaat. |
| Verpersoonlijking van de lijst van de bankrekeningen. Via dit icoon is het mogelijk de weergave van de lijst aan te passen door de gewenste velden aan- of uit te vinken. |
| Mogelijkheid om de informatie in de lijst van de bankrekeningen te filteren op:
|
Tabblad Fiche
Bankcode
Code van de financiële instelling (normaal gezien 3 posities)
Standaard
Ingeval van meerdere rekeningen per klant of leverancier, kan je bepalen welke de standaard of default rekening is.
Banknaam
Naam van de financiële instelling
IBAN/BIC
IBAN en BIC van de bankrekening
Rekeningnummer
Aanvullend rekeningnummer (indien nodig)
Kosten
Soort kosten verbonden aan de bankrekening (Credit, Debet of Gedeeld)
Betaling
Prioriteit van betaling (Hoog of Normaal)
Rekening
Geassocieerde algemene rekening
Naam van de eigenaar
Titularis van de bankrekening
Banknaam
Naam van de financiële instelling
Adres/Postcode
Adres van de financiële instelling
Kredietlimiet
Kredietlimiet die gelinkt is aan de bankrekening (enkel ter informatie, geen controle op dit veld)
