WinBooks on Web permet de générer automatiquement plusieurs opérations diverses.

Paramètres - Panneau de configuration - Options - Options comptables - Onglet OD Automatiques

Indiquez dans cet écran les comptes généraux que vous désirez utiliser dans le cadre des factures/produits à recevoir, charges/produits à reporter ainsi que les journaux s'y afférant

Facture à recevoir

Exemple : des biens et services ont été livrés à votre société en décembre 2019, mais ne seront facturés qu'en janvier 2020. Vous en connaissez le montant exact, vous pouvez donc imputer ces frais sur l'exercice 2019. Pour les services, il s'agit de l'exercice durant lequel la prestation principale a été exécutée, pour les biens, celui où le transfert de propriété a eu lieu.

Lors de l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit sur achat sur le compte défini comme "Factures à recevoir", WinBooks on Web vous propose de générer une opération diverse. Cette opération diverse entre le compte " Factures à recevoir" et un compte de contrepartie sera comptabilisée dans la période de clôture de l'exercice précédent.

Encodez votre facture (non encore reçue par votre prestataire) en janvier 2020, spécifiez le compte de facture à recevoir

Lors de la sauvegarde du document d'achat/nc achat sur un compte défini comme facture à recevoir, WinBooks on Web ouvre une nouvelle fenêtre vous permettant d'indiquer le compte de charge sur lequel la facture sera comptabilisée dans l'exercice précédent en période de clôture.

Lorsque vous consultez votre journal d'opérations diverses de clôture, vous constaterez que la charge à bien été comptabilisée dans l'exercice 2019

Cette opération n'est réalisable qu'à la seule condition que la période de clôture de l'exercice précédent ne soit pas clôturée

Produits à recevoir

Lors de l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit sur vente sur le compte défini comme "Produits à recevoir", WinBooks on Web vous propose de générer une opération diverse. Cette opération diverse entre le compte " Produits à recevoir" et un compte de contrepartie sera comptabilisée dans la période de clôture de l'exercice précédent.

Encodez votre facture (non encore émise à votre prestataire) en janvier 2020, spécifiez le compte de produit à recevoir

Lors de la sauvegarde du document de vente/nc vente sur un compte défini comme produit à recevoir, WinBooks on Web ouvre une nouvelle fenêtre vous permettant d'indiquer le compte de produit sur lequel la facture sera comptabilisée dans l'exercice précédent en période de clôture.

Lorsque vous consultez votre journal d'opérations diverses de clôture, vous constaterez que le produit à bien été comptabilisé dans l'exercice 2019

Cette opération n'est réalisable qu'à la seule condition que la période de clôture de l'exercice précédent ne soit pas clôturée

Charges à reporter

Il est fréquent dans la vie d'une société, que les charges que vous receviez portent sur 2 exercices par exemple les charges relatives à un contrat d'assurance.

Lors de l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit sur achat sur le compte défini comme "Charges à reporter", WinBooks on Web vous propose de générer une opération diverse.
Cette opération diverse entre le compte "Charges à reporter" et un compte de contrepartie sera comptabilisée dans la période d'ouverture de l'exercice suivant.

Encodez votre facture en 2019, spécifiez sur le compte de charge à reporter la partie concernant l'exercice suivant

Lors de la sauvegarde du document d'achat/nc achat sur un compte défini comme charge à reporter, WinBooks on Web ouvre une nouvelle fenêtre vous permettant d'indiquer le compte de charge sur lequel la facture sera comptabilisée dans l'exercice suivant en période d'ouverture.

Lorsque vous consultez votre journal d'opérations diverses d'ouverture, vous constaterez que le montant relatif à charge à reporter bien été comptabilisé dans l'exercice 2020

Produits à reporter

Lors de l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit sur vente sur le compte défini comme "Produits à reporter", WinBooks on Web vous propose de générer une opération diverse.
Cette opération diverse entre le compte "Produits à reporter" et un compte de contrepartie sera comptabilisée dans la période d'ouverture de l'exercice suivant.

Encodez votre facture en 2019, spécifiez sur le compte de charge à reporter la partie concernant l'exercice suivant

Lors de la sauvegarde du document de vente/nc vente sur un compte défini comme produit à reporter, WinBooks on Web ouvre une nouvelle fenêtre vous permettant d'indiquer le compte de produit sur lequel la facture sera comptabilisée dans l'exercice suivant en période d'ouverture.

Lorsque vous consultez votre journal d'opérations diverses d'ouverture, vous constaterez que le montant relatif au produit à reporter bien été comptabilisé dans l'exercice 2020



Haut de Page

  • No labels