En liaison avec le module WinBooks Connect, cette option vous permet de collecter les factures d'achats manquantes dans votre dossier comptable. WinBooks On Web analyse les transactions bancaires fournisseurs non apurées pour la période sélectionnée. Il propose ensuite de poster une tâche dans l'application WinBooks Connect de votre client contenant les informations sur les factures non reçues.

Cette fonctionnalité nécessite l'acquisition des modules Virtual Invoice et Connect dans votre licence

Opérations- Comptabilité - Factures manquantes

Fournisseurs

De ...à ...

Spécifiez les références fournisseurs sur lesquelles porteront la collecte des factures manquantes

Catégorie

Spécifiez une éventuelle catégorie fournisseur

Périodes

Arrêt à

Définissez la période de fin sur laquelle portera la collecte des factures manquantes

De ... à ...

Spécifiez la période de début et de fin sur laquelle portera la collecte des factures manquantes

Avec les transactions sur le compte d'attente CODA

Cochez cette option afin d'y inclure les transactions CODA dont la méthode de recherche utilisée n'a pu attribuer l'écriture et qui se sont retrouvées sur le compte d'attente spécifié dans le paramétrage de votre module CODA.

Utilisateur Connect

Sélectionnez dans le menu déroulant l'utilisateur Connect que vous désirez notifier

Comment envoyer ma requête à WinBooks Connect ?

Sélectionnez les transactions désirées dans la grille et cliquez sur l'un des trois boutons relatifs à la tâche que vous désirez créer pour l'utilisateur sélectionné dans Connect

  • soit une tâche globale
  • soit une tâche par transaction
  • soit une tâche par tiers


WinBooks On Web vous averti que votre requête a bien été prise en compte par Connect

La ou les tâche(s) se retrouve(nt) dans l'application Connect de l'entrepreneur à la date du jour.

Les actions

Manquant

Lancement de la procédure de collecte des factures manquantes

Zoom sur l'écriture

Historique des factures manquantes pour le tiers sélectionné

Annulation de la procédure et fermeture de la fenêtre
Tâches

Création d'une tâche globale pour les enregistrements sélectionnés

Création d'une tâche par transaction sélectionnée

Création d'une tâche par tiers sélectionné

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