D.m.v. het icoontje  dat zich in de fiche van de leverancier naast het veldje IBAN bevindt, krijgt u toegang tot een nieuw venster. In dit venster, kan u tot 3 verschillende bankrekeningnummers voor de betrokken leverancier invullen.

 

De IBAN rekening en de BIC code die u in de fiche zelf heeft aangeduid worden automatisch herhaald onder het eerste tabblad, en worden als default waarde beschouwd. (Dit indien het gaat om een Belgische leverancier of een leverancier die deel uitmaakt van de SEPA zone). Bijgevolg kan u nog twee extra bankrekeningnummers voor deze leverancier aanduiden, één per tabblad.

Wanneer een factuur betaald dient te worden en bijgevolg in het voorstel tot betaling vermeld staat, verschijnt er een afrollijst zodat u eender welk bankrekeningnummer van deze leverancier kan selecteren.

Indien u niet beschikt over de module Overschrijvingen Buiten SEPA, hoeft u enkel de IBAN en de BIC te vermelden. Daarentegen indien u wel over deze module beschikt en betalingen in vreemde valuta en/of betalingen aan leveranciers buiten de SEPA zone wenst te verrichten, dient u ook nog de gegevens van de bank van de begunstigde aan te duiden (uiteraard als u over deze gegevens beschikt). Tevens moet u de kostensoort en betalingswijze aanduiden.

Wanneer de kostensoort of de betalingswijze niet aangeduid is in deze tabel, zullen de betalingen voor deze leverancier geblokkeerd worden in het voorstel tot betaling.

Kostensoort (Buiten SEPA)

Dit laat toe om te weten of de kosten ten laste van de opdrachtgever, de begunstigde, of gedeeld zijn.

Betalingswijze (Buiten SEPA)

Vermeld hier hoe de betaling moet gebeuren, via transfer of via cheque, normaal of dringend.

Indien u nog internationale overschrijvingen d.m.v. de BVB lay-out wenst uit te voeren, dient u de velden Kostensoort BVB, Betalingswijze BVB en RBB (wat met IBLC overeenstemt) te vervolledigen.

De knop  laat toe om een overbodige bankrekening te wissen.