Dit 'officiële' document toont namelijk het bedrag van bepaalde uitwisselingen tussen een Belgische vennootschap (ingezetene) en 'niet-ingezetenen'. We moeten het 'ontvangen' of 'betaalde' bedrag land per land, per type en per valuta kunnen extraheren.


Op het niveau van klant- en leveranciersgegevens hebben we bijna alle nodige informatie, we hebben alleen nog het type nodig.

Anderzijds hebben we op het niveau van de algemene rekeningen het type en de landcode nodig om de financiële verrichtingen op deze rekeningen te kunnen beheren.

Om dit document te kunnen opstellen, moet u dus het 'type', veld F01DGS, activeren in de fiches van de klanten, leveranciers en algemene rekeningen (Boekhoudplan), alsook de 'landcode', veld F01DGS in de algemene rekeningen, via het menu Dossier / Parameters / Bestanden.

Configuratie van klanten- en leveranciersfiches

  1. Kies het menu BESTAND en vervolgens de optie 'KLANTEN' of 'LEVEANCIERS'.
  2. Selecteer het tabblad 'FICHE' voor de geselecteerde rekening.
  • Voorbeeld fiche klant


Vul het 'type' voor klanten en leveranciers alleen in als dat nodig is.


Het is altijd het type dat in de klant- of leveranciersfiche is ingevoerd dat voorrang heeft op het type dat in de algemene rekening is gedefinieerd wanneer de aangifte wordt gegenereerd.

Configuratie van een algemene rekening 

  1. Kies het menu BESTAND en vervolgens de optie 'ALGEMENE REKENINGEN'.
  2. Selecteer het tabblad 'FICHE' voor de geselecteerde rekening.
  • Voorbeeld fiche algemene rekening


  • Vul het type voor de algemene rekeningen alleen in als dat nodig is.
  • U moet zoveel algemene rekeningen aanmaken als u transactie-/landcodecombinaties hebt, indien nodig natuurlijk.

  • No labels