In de meeste gevallen zal u de boekingen tijdens het boeken van de betaling in de financiële dagboeken matchen. U zal tijdens het boeken matchen indien alle te matchen documenten bestaan. In het tegenovergestelde geval dient u dit achteraf te doen in de historiek van de rekeningen. Dit zal m.n. het geval zijn indien u een voorafbetaling gekregen hebt. Daar de factuur bij het invoeren van de betaling in het algemeen nog niet bestaat, zal u gewoon het betaalde bedrag bewaren en achteraf matchen, dit is zodra de factuur bestaat. Integendeel, indien de factuur bestaat, matcht u de voorafbetaling en de factuur bij het boeken van de voorafbetaling en saldeert u de factuur ofwel bij het invoeren van de betaling van het saldo ofwel achteraf in de historiek.
Om een betaling te matchen
- Voer de betaling in.
- In de boekingsregels : typ een spatie in de kolom
om de facturen van de geselecteerde klant of leverancier te tonen. - Klik op
voor elk te matchen document. Klik vervolgens op
.Indien u meerdere documenten geselecteerd hebt, wordt in de boekingsregel het totaalbedrag overgenomen.
- Het icoon
of verschijnt in de kolom en geeft aan of het document gematcht en/of gesaldeerd is.
Indien u het matchingsicoon – met de muis, zonder te klikken – in een voltooide regel aanwijst, toont WinBooks het dagboek, het nummer en het bedrag van de gematchte boekingen.
