Het boeken van financiële verrichtingen bestaat erin de ontvangsten en uitgaven die via een bankrekening of de kassa gedaan worden, te bewaren. De bewijsstukken van deze ontvangsten en uitgaven hebben de vorm van rekeninguittreksels indien ze via een financiële instelling gedaan worden, de vorm van ontvangstbewijzen, stroken of souches indien ze via de kassa gedaan worden. U maakt een financieel dagboek per bankrekening aan en één voor de kassa. Bij het boeken wordt de tegenrekening gekoppeld aan een betreffend financieel dagboek dat automatisch gemuteerd wordt.
De twee boekingsmethodes
Het scherm bestaat uit 2 delen : de kop en de boekingsregels. De boekstukken worden ofwel doorlopend ofwel stuk per stuk ingevoerd naargelang de gekozen werkwijze.
Het beginsaldo
In elk nieuw dossier dient u het beginsaldo te boeken op de algemene rekening gekoppeld aan het dagboek via de diverse openingsverrichting.
De nummering van boekstukken
Bij het invoeren van de eerste boeking in een dagboek opent WinBooks een venster en stelt 1 als eerste documentnummer voor. U kan het vervangen (door het eerste uittrekselnummer bv.). Achteraf hangt de nummering van de boekingsmethode af.
Transfer tussen financiële dagboeken
Om een transfer tussen financiële dagboeken uit te voeren, dient u verplicht een transferrekening te gebruiken. U dient inderdaad twee boekingen in te voeren : één in het gedebiteerde financiële dagboek en één in het gecrediteerde financiële dagboek. Het is overigens onmogelijk de centralisatierekening gekoppeld aan betreffend financieel dagboek te selecteren.
Financiële dagboeken en valuta's
Indien geen enkele valuta gekoppeld is aan het financiële dagboek, kan u in om het even welke valuta boeken. Indien u een bepaalde valuta aan het financiële dagboek gekoppeld hebt, kan u enkel in deze valuta boeken.
Toegang
Financiële verrichtingen voert u in via het menu INVOEREN, FINANCIËLE VERRICHTINGEN.
