Op de KLANTENHISTORIEK wordt het detail van alle verrichtingen op de geselecteerde rekeningen of enkel de openstaande posten opgenomen. Terwijl klantenhistorieken per periode op een bepaalde periode of op een selectie van periodes van het bij het openen van het dossier geselecteerde boekjaar betrekking hebben, nemen gewone historieken de volledige historiek van alle boekjaren op.
Volgende gegevens worden per boeking afgedrukt : dagboek, documentnummer en -datum, boekingsdatum en vervaldatum, valutabedrag en valuta, (debet- of credit-) saldo, debet- of creditbedrag, matchingsnummer, mededeling.
Totaal per klant : (debet- of credit-) saldo, geboekte debet- en credittotalen.
Totaal van het overzicht (= de geselecteerde derden) : (debet- of credit-) saldo en geboekte debet- en credittotalen.
Selectiecriteria
Afdruk gesorteerd op
De rekeningen kunnen op referentie of op naam gesorteerd worden.
Overzicht
U kunt alle rekeningen afdrukken, één enkele of een reeks rekeningen selecteren.
Categorie
U kunt het overzicht beperken door enkel de rekeningen waaraan u een bepaalde categorie gekoppeld hebt op te nemen. Selecteer in dit geval betreffende categorie.
De boekingen
Alle boekingen/Enkel de openstaande posten
Klik op de passende optie afhankelijk of u alle boekingen of enkel de niet-gesaldeerde boekingen wil opnemen.
De keuze Enkel de openstaande posten heeft enkel zin indien u de matching gebruikt hebt om betalingen en facturen te koppelen.
Indien u voor Enkel de openstaande posten gekozen hebt, worden twee nieuwe vakken toegevoegd :
- Tot en met. Klik eventueel op dit vak en voer de datum in tot wanneer u de openstaande posten wenst te zien. Er wordt dan geen rekening gehouden met de betalingen die na deze datum uitgevoerd zijn. Ondertussen toch gesaldeerde posten, worden dan nog altijd als openstaand beschouwd.
- Voorbeeld
- Aan het einde van het boekjaar kunt u een overzicht tot en met 31/12 vragen om precies te weten welk openstaand saldo overgedragen dient te worden. Immers,
betalingen die in het daaropvolgende jaar uitgevoerd worden, worden niet in aanmerking genomen.
- Tot en met per. Duid een boekjaar en een periode aan om de selectie te verfijnen en te vergelijken met de balansen.
- Voorbeeld
- Indien u een overzicht tot en met 31/12 vraagt en het lopend boekjaar alsook de afsluitingsperiode van het boekjaar selecteert, zullen de boekingen die na 31/12 werden uitgevoerd niet in aanmerking komen. Tevens zullen de boekingen met een datum kleiner of gelijk aan 31/12 doch die in een volgende periode (boekjaar) werden geregistreerd niet in acht worden genomen.
Een blad per referentie
Kruis dit vakje aan opdat er een bladsprong steeds zou plaatsvinden na de historiek van elke klant.
De nulfacturen tonen
Kruis dit vakje aan indien u facturen waarvan het totaal nul is beheert en die wenst uit te printen.
Voorbeeld
Exporteer het overzicht naar Excel indien u deze informatie wenst te bewerken
