De historiek van de matchbare algemene rekeningen

Op de HISTORIEK VAN DE MATCHBARE ALGEMENE REKENINGEN wordt het detail van alle verrichtingen op de geselecteerde rekeningen of enkel de openstaande posten opgenomen. Terwijl historieken per periode op een bepaalde periode of op een selectie van periodes van het bij het openen van het dossier geselecteerde boekjaar betrekking hebben, nemen gewone historieken de volledige historiek van alle boekjaren op.
Indien u in het boekhoudplan aangegeven hebt dat een rekening matchbaar is (wachtrekeningen bv.) en u hebt de op deze rekening geboekte boekingen gematcht, dan kunt u d.m.v. dit overzicht zien welke boekingen nog niet gematcht zijn. Hiervoor dient u op de optie Enkel de openstaande posten te klikken.

Volgende gegevens worden per boeking afgedrukt : dagboek, documentnummer en -datum, boekingsdatum en vervaldatum, valutabedrag en valuta, (debet- of credit-) saldo, debet- of creditbedrag, matchingsnummer, mededeling.

Totaal per algemene rekening : (debet- of credit-) saldo, geboekte debet- en credittotalen.
Totaal van het overzicht (= de geselecteerde derden) : (debet- of credit-) saldo en geboekte debet- en credittotalen.

 

Selectiecriteria

Overzicht

U kunt alle rekeningen afdrukken, één enkele of een reeks rekeningen selecteren.

Categorie

U kunt het overzicht beperken door enkel de rekeningen waaraan u een bepaalde categorie gekoppeld hebt op te nemen. Selecteer in dit geval betreffende categorie.

De boekingen

Alle boekingen/Enkel de openstaande posten
Klik op de passende optie afhankelijk of u alle boekingen of enkel de niet-gesaldeerde boekingen wil opnemen.

Indien u voor Enkel de openstaande posten gekozen hebt, worden twee nieuwe vakken toegevoegd :

• Tot en met. Klik eventueel op dit vak en voer de datum in tot wanneer u de openstaande posten wenst te zien. Er wordt dan geen rekening gehouden met de betalingen die na deze datum uitgevoerd zijn. Ondertussen toch gesaldeerde posten, worden dan nog altijd als openstaand beschouwd.
  • Voorbeeld
  • Aan het einde van het boekjaar kunt u een overzicht tot en met 31/12 vragen om precies te weten welk openstaand saldo overgedragen dient te worden. Immers,
    betalingen die in het daaropvolgende jaar uitgevoerd worden, worden niet in aanmerking genomen.
• Tot en met per. Duid een boekjaar en een periode aan om de selectie te verfijnen en te vergelijken met de balansen.
  • Voorbeeld
  • Indien u een overzicht tot en met 31/12 vraagt en het lopend boekjaar alsook de afsluitingsperiode van het boekjaar selecteert, zullen de boekingen die na 31/12 werden uitgevoerd niet in aanmerking komen. Tevens zullen de boekingen met een datum kleiner of gelijk aan 31/12 doch die in een volgende periode (boekjaar) werden geregistreerd niet in acht worden genomen.
    betalingen die in het daaropvolgende jaar uitgevoerd worden, worden niet in aanmerking genomen.

Beheer van de alternatieve omschrijving

Indien u alternatieve omschrijvingen beheert, kunt u kiezen tussen de hoofdomschrijving of de alternatieve omschrijving van de algemene rekening.

Een blad per referentie

Kruis dit vakje aan opdat er een bladsprong steeds zou plaatsvinden na de historiek van elke algemene rekening.

Met gecumuleerd saldo

Kruis dit vakje aan opdat u een bijkomende kolom met het gecumuleerde saldo zou bekomen.

Voorbeeld

Bovenaan de pagina