De ANALYTISCHE CONTROLELIJST laat toe de overeenstemming tussen de analytische boekingen en de boekingen van de algemene boekhouding voor een selectie van analytische plannen, dagboeken en periodes te controleren.
Op deze lijst worden alle documenten opgenomen met een verschil tussen de analytische bedragen en de boekhoudkundige bedragen. De verschillen kunnen bewust zijn of het resultaat van een invoerfout zijn.
Selectiecriteria
Overzicht
U kunt de controle laten uitvoeren voor alle analytische plannen, één enkele of een reeks rekeningen selecteren.
Rekeningen
Selecteer de rekening of de reeks rekeningen waarvoor deze controle dient uitgevoerd te worden.
Dagboeken
Selecteer één of meerdere type dagboeken
Periodes
Dit overzicht kan aangevraagd worden voor één welbepaalde periode of een reeks periodes.
Met afrondingsverschil
Bij het coderen van de analytische boekingen, ontstaat er soms een verschil van 0.01 Eur tussen de algemene boelhouding en de analytische boekhouding.
Dit kan bijvoorbeeld voorvallen als er een afrondingsverschil is bij het splitsen van de maatstaf en het BTW bedrag en dit verschil automatisch wordt verrekend.
Kruis dit vakje aan indien u het deze verschillen op de lijst wenst te zien.
Zonder absolute waarde
De controles kunnen ook in absolute waarde uitgevoerd worden.
Wanneer u een positief bedrag (bv 700 EUR) in de boekhouding codeert en een negatief bedrag (-700 EUR) in de analytische boekhouding, zal dit aanvaardt worden indien u dit niet hebt vergrendeld via de instellingen.
De controle lijst zal dit enkel vermelden indien u dit veldje aankruist.
Bij het afdrukken van analytische lijsten wordt geen rekening gehouden met het beheer van vertrouwelijke rekeningen.