LE BILAN OFFICIEL au niveau de sa présentation, est identique au bilan interne. Il permet toutefois de générer le fichier électronique à envoyer à l'eCDF que ce soit, pour le schéma abrégé, le schéma complet ou le plan comptable.
WinBooks a obtenu la certification pour les documents eCDF (Bilan et compte de résultat : schémas complet et abrégé ainsi que le plan comptable) établis en EUR.
Nous vous conseillons de préalablement générer et contrôler votre bilan interne avant de passer à l'établissement du bilan officiel.
Critères de sélection
Exercice comptable
Sélectionnez l'exercice pour lequel le bilan doit être généré.
L'exercice précédent sera également pris en compte pour autant que les données relatives à cet exercice soient disponibles dans WinBooks.
Langue d'impression
Sélectionner la langue d'impression. français, anglais ou allemand.
Schémas
Lorsque vous demandez d'imprimer ou de prévisualiser le schéma abrégé, complet ou plan comptable, vous pouvez simultanément générer le fichier (de type XML) qui devra être envoyé à l'eCDF.
Si vous ne l'avez fait dans l'écran de sélection, vous pouvez en cliquant sur le menu EXPORT de la barre outil et en choisissant Export eCDF XML, générer le fichier (de type XML) qui doit être envoyé à l'Administration (eCDF).
Layout
A chaque adaptation légale, WinBooks est tenu de mettre à jour le layout du fichier à envoyer à l'eCDF.
Vous pouvez toutefois, réimprimer des bilans avec d'anciens layouts.
Lorsque vous êtes connecté au site eCDF, vous devez renseigner le nom et le répertoire du fichier à remettre à l'Administration (eCDF).
- Bilan
Code eCDF + Date et heure de génération + Séquence (si plusieurs fichiers générés le même jour à la même heure)
Exemple : "PARFILX20121105T11280301.xml"
Une liste de contrôle reprenant les erreurs éventuelles, cases mal renseignées, informations manquantes, est imprimé à la fin du document. Les contrôles sont identiques à ceux effectués par l'Administration (eCDF).
Lorsque vous générez le schéma abrégé, veuillez noter qu'il y a une compensation entre les rubriques "Produits bruts et Charges brutes" comme demandé par l'Administration. Seule une des deux rubriques est remplie en fonction du solde de ces deux rubriques.
Au Luxembourg, le bilan doit être généré avant que l'écriture d'affectation provisoire du résultat ne soit comptabilisée. Par contre, le plan comptable nécessite l'écriture d'affectation. Voir chapitre Ouverture et clôture d'un dossier luxembourgeois.
En visualisant la liste du plan comptable, un commentaire peut être ajouté en cliquant sur 
qui se trouve dans la partie supérieure de l'écran. Ce commentaire est lié à l'exercice comptable.
Ce même bouton, permet pour les schémas abrégé et complet de renseigner une référence pour chaque ligne du bilan.
Lorsque certains comptes généraux ne sont pas liés à une rubrique officielle du bilan, la liste de ces comptes est reprise en annexe (Schémas complet et abrégé).
Afin d'équilibrer votre bilan, vous devez donc :
- Soit effectuer un reclassement bilantaire.
- Soit comptabiliser des opérations diverses pour transférer le solde de ces comptes sur des comptes "officiels".
Seul le compte centralisateur "Résultat provisoire reporté" fait exception à la règle. Ce compte reprend le solde des comptes des classes 6 et 7. Et ce, aussi longtemps que l'écriture d'affectation provisoire du résultat n'a pas été comptabilisée.
Exemple
