Op deze pagina:
Directe toegang tot de boekhoudgegevens
Als de boekhouding online staat, is het aangeraden de algemene parameter Directe toegang tot de boekhoudgegevens aan te vinken via Dossier > Instellingen > Algemene parameters in het tabblad Opties, opties voor Boekhoudkoppeling. Zie Boekhoudkoppeling
Ga naar het configuratiescherm Parameters voor de boekhoudkoppeling via het menu Tools > Boekhoudkoppeling > Parameters voor de boekhoudkoppeling.
Boekhoudprogramma
Parameter | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
Boekhoudprogramma | Selecteer het boekhoudprogramma dat gelinkt is aan Logistics. Logistics kan standaard gelinkt worden aan de boekhouding WinBooks Accounting (WINBOOKS) of WinBooks on Web (WOW). Meer nog, Logistics kan aan andere boekhoudingen gelinkt worden (en alzo dezelfde werking als Flex hebben) door in het logistics.ini bestand de regel Voor het boekhoudpakket BOB, zie Boekhouding BOB. | ||
Boekhoudprogramma ON-LINE | Selecteer deze optie indien het boekhoudprogramma zich op dezelfde site (netwerk) als Logistics bevindt. Voor een boekhoudlink naar WinBooks Accounting dient deze laatste op dezelfde post geïnstalleerd te zijn als Logistics, omdat Logistics dezelfde DLL-bestanden van Accounting gebruikt. | ||
| Facturatiedocumenten verzenden naar mijn accountant | Voor een OFF-line boekhouding (wanneer het veld 'Boekhoudprogramma ON-LINE' niet is aangevinkt) hebt u dus de keuze om de facturatiedocumenten te versturen via ofwel:
| ||
| Bestemmingsmap voor de ACT / CSF bestanden | Als de optie Boekhoudprogramma ON-LINE niet is aangevinkt, vul het pad in naar de map waar de linkbestanden moeten worden aangemaakt. Deze bestanden kunnen dan verstuurd worden naar de boekhoudsite (bijvoorbeeld fiduciaire) om er via het programma wblink geïmporteerd te worden. Voor deze OFF-line link, moeten volgende bestanden, afkomstig van het boekhouddossier, aanwezig zijn in de directory AccountOfflineFiles van het Logistics dossier:
|
Tabblad 'Toegang tot boekhoudprogramma'
Parameter | Beschrijving |
|---|---|
Programmabestandenpad | Directory waar het boekhoudprogramma geïnstalleerd is (winbooks.exe). Deze map is normaal gezien c:\winbooks\ |
Nr dossier |
|
| Geëncrypteerd boekhouddossier | Vink deze optie aan wanneer het boekhouddossier geëncrypteerd is. |
Naam gebruiker | Dezelfde opmerking als voor de parameter Nr dossier. In het geval van een boekhouding met verschillende dossiers is het aangeraden een verschillende gebruikersnaam te hebben per dossier voor de boekhoudkoppeling. Opgelet! Voor een ONLINE-link naar WinBooks Classic moet de gebruiker die hier wordt ingevoerd, geregistreerd zijn in Accounting met een taalcode "F" of "N". Andere taalcodes zijn niet toegelaten. |
| Wachtwoord | Vermeld het wachtwoord van de gebruiker |
Naam boekjaar | Dit is de afgekorte naam van het boekjaar. Let erop de hoofdletters en spaties te respecteren. |
Bestandenpad voor aan te maken bestanden | Dit is het pad naar de map met de gegevens van de boekhouding (in het algemeen x:\winbooks\data). |
Tabblad 'Boekingen'
Parameter | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeken op tweede derde van de documenten (Eindklant) voor de verkopen | Dit veld verschijnt wanneer u via het tabblad 'Opties' van de algemene parameters, de optie 'Beheer van een tweede referentie derden' geactiveerd hebt. Hierdoor kunt u boeken op de tweede derde, bijvoorbeeld de 'eindklant' bij verkopen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeken op tweede derde van de documenten (Eindklant) voor de aankopen | Dit veld verschijnt wanneer u via het tabblad 'Opties' van de algemene parameters, de optie 'Beheer van een tweede referentie derden' geactiveerd hebt. Hierdoor kunt u boeken op de tweede derde, bijvoorbeeld de 'eindklant' bij aankopen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving van de klantboeking | Een van de volgende waarden kunnen geselecteerd worden als omschrijving van de klantboeking:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boekingsmethode | De hieronder of in het document gedefinieerde algemene rekening: Als deze optie geactiveerd is, is het ook mogelijk om een boekhoudrekening te definiëren per detaillijn door de verborgen parameter Algemene rekeningen bepaald door de boekhoudcategorieën klanten en artikelen:
Als de boeking enkel afhangt van het artikel (meest voorkomend geval), moet u dus maar één enkele 'boekhoudcategorie klant' aanmaken. Het is aangeraden om deze categorie een blanco code te geven, om te vermijden dat u bij elke aanmaak van een nieuwe klant de code moet ingeven. Houd er echter rekening mee dat bij deze toewijzingsmethode de 'artikelcode' en de 'code van derden' verplicht zijn in het document om de boekhoudkundige categorieën te kunnen bepalen. Bijvoorbeeld als een regel met een bedrag geen artikelcode bevat, is de 'standaard kopen- of verkopenrekening' van toepassing. Om een account per klant te definiëren, bestaat de mogelijkheid om Een centralisatierekening per derde te kunnen ingeven in het tabblad Opties. Boekingsprocedure geprogrammeerd: Rekeningen gedefinieerd in de artikelfiche of hieronder: Hiermee kan op artikelniveau een rekening worden toegewezen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omzetrekening | In het geval van de boekingsmethode per boekhoudcategorieën zal deze rekening gebruikt worden voor de regels van documenten zonder artikelcode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankooprekening | Zelfde opmerking als voor de vorige parameter maar voor de aankoopfacturen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekening betalingskorting | Het rekeningnummer dat in de boekhouding moet worden gebruikt voor kortingen. Zie ook Werken met betalingskortingen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal analytische boekingen | Logistics kan bepaalde analytische plannen invullen vanuit de algemene boekhouding. Algemeen wordt het analytisch veld van Logistics gebruikt als 'bron' van de analytische plannen van de boekhouding.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default centralisatierekening klanten (4000) | Default centralisatierekening klanten: bijvoorbeeld de rekening 400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default centralisatierekening leveranciers (4400) | Default centralisatierekening leveranciers: bijvoorbeeld de rekening 440000 |
Tabblad 'Opties'
Parameter | Beschrijving |
|---|---|
Documenten tot de datum van vandaag koppelen, anders tot de laatste dag van de vorige maand. | Aanvinken als u de boekhoudkoppeling van dag tot dag wilt uitvoeren. Indien niet aangevinkt, worden documenten met datum tot de laatste dag van vorige maand in beschouwing genomen. |
| Het koppelen van kassa- en financiële ontvangsten stelt niet langer een te koppelen periode voor maar alle documenten die nog niet gekoppeld zijn (vanaf versie 6.2) | Opgelet: Als u dit selectievakje aanvinkt, vergeet dan niet om de vorige documenten te markeren die niet gekoppeld zijn en die u niet meer wilt verzenden als zijnde gekoppeld. Hiervoor kunt u volgende menu gebruiken: Tools / Boekhoudkoppeling / Herstellen gerealiseerde boekhoudkoppeling. |
De niet-blokkerende waarschuwingen tonen na een koppeling. | WinBooks geeft u dan onder andere de lijst van klanten / leveranciers die zijn geüpdatet tijdens de koppeling van de facturen en creditnota's. Klik op de knop Parameters om de toe te passen actie voor elke waarschuwing die men mogelijk tegenkomt tijdens een koppeling, te kiezen. Naargelang de actie kunt u kiezen om desbetreffend:
|
| De gestructureerde communicatie (OGM) doorsturen | Laat toe om een gestructureerde mededeling (OGM) te berekenen en door te sturen naar de boekhouding. Enkel voor de facturen (CI : Customer Invoice). Er kan per dagboek een OGM-voorvoegsel worden ingesteld. Voor verdere informatie zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestructureerde_mededeling. |
| Boekhouddossier zonder BTW (de BTW wordt geboekt op dezelfde rekening als het basisbedrag) | Aan te vinken als het boekhouddossier zonder BTW gedefinieerd is. |
| Een centralisatierekening per derde kunnen ingeven | Aan te vinken om een centralisatierekening per derde te kunnen definiëren. In het tabblad 'Boekingen' is het mogelijk default centralisatierekeningen voor klanten en leveranciers te definiëren. Een centralisatierekening kan niet worden gedefinieerd in de klantenfiche als er al bewegingen zijn geweest bij deze derde partij, dat wil zeggen als er al een factuur-link is gemaakt voor deze derde partij. |
Gedeeltelijk aftrekbaar BTW percentage Niet-aftrekbare BTW geboekt op de hoofdrekening | Het aftrekbaarheidspercentage kan worden gewijzigd voor de Logistics btw-codes die gekoppeld zijn met de gedeeltelijk aftrekbare codes uit WinBooks Accounting. In tegenstelling tot WinBooks Accounting is er slechts één aftrekbaarheidspercentage mogelijk in Logistics. De tweede optie definieert dat de niet-aftrekbare btw-rekening, de rekening van de basis is (in plaats van de centralisatierekening). |
Veld Logistics te gebruiken als klantcategorie | Het veld categorie in de boekhouding maakt het mogelijk om klantenselecties uit te voeren in de meeste boekhoudafdrukken betreffende klanten (balansen, historiek, aanmaningen). Dit veld is beperkt in de boekhouding tot 4 karakters. U kunt hier definiëren welk veld van Logistics hiervoor in de boekhouding zal worden overgenomen. Het veld CUSTTYPE (fichetype) van Logistics wordt meestal gebruikt. Maar als u de klantenaanmaningen per vertegenwoordiger wilt kunnen afdrukken, kunt u zo het veld AGENT (vertegenwoordiger) van Logistics in de categorie van de boekhouding transfereren. Als het veld zoals vermeld in deze optie niet in Logistics gebruikt wordt of wanneer deze optie leeg is, dan is het mogelijk om te vermijden dat het veld categorie in de boekhouding wordt leeggemaakt. Hiervoor moet het veld CATEGORY worden toegevoegd in de lijst met niet te overschrijven velden in WinBooks. Dit veld categorie in de boekhouding wordt niet bijgewerkt door de synchroniseringsagent WbSync. Hiervoor moet men in de lijst van specifiek te synchroniseren velden, volgende regel toevoegen: |
Maximaal toegelaten afwijking voor het afronden van cijfers (BTW, ingaves, enz...) | Maximaal toegelaten afwijking voor het afronden van cijfers in €. Standaardwaarde = 0.12 € Voorgestelde maximale waarde = 2.0 € |
Link met meerdere boekhoudbedrijven
Meer info: Meerdere boekhoudbedrijven
Mogelijkheid om een gepersonaliseerde aankoopfactuur naar de boekhouding te sturen (vanaf versie 6.2)
Als u een pdf in een dagboek van aankoopfacturen importeert, zal het programma u vragen of het een aankoopfactuur is. Indien positief, wordt dit een document van het type 'PURCHASE'.
Bij het overboeken naar de boekhouding wordt dit document getransfereerd.
