Pour la saisie de vos opérations journalières, WinBooks On Web a prévu six types de journaux : ventes, notes de crédit sur ventes, achats, notes de crédit sur achats, journaux financiers et journaux d'opérations diverses.
Vous accédez à cette fonction en cliquant sur dans le panneau de configuration.
Afin de vous permettre de démarrer rapidement, WinBooks On Web a installé d'office, lors de la création du dossier, une table comprenant déjà les journaux dont chaque société à besoin :
Vous pourrez en créer d'autres en fonction de vos besoins, par exemple différents journaux de ventes pour les ventes nationales et les ventes à l'étranger.
D'autres journaux de type opérations diverses sont également créés automatiquement :
Cliquez, en mode fiche, sur pour bloquer tout encodage sur un journal. |
Vous accédez à cette fonction en cliquant sur dans le panneau de configuration.
Vous visualisez par type, tous les journaux déjà existants via l'onglet liste.
Cliquez sur le bouton pour créer un nouveau journal.
Attribuez une référence unique au journal ainsi qu'un libellé permettant d'identifier le journal et de le distinguer d'un autre journal du même type.
Si vous avez activé la gestion des langues, vous pouvez renseigner le libellé alternatif du code journal.
La création des journaux d'achats et de ventes se limitent à l'introduction d'une référence, d'un libellé et éventuellement d'un libellé alternatif dans une seconde langue.
Spécifiez une référence pour votre journal financier
Indiquez la devise dans laquelle le journal financier sera tenu
Ce champ n'est visible que si vous avez activé la gestion des devises dans votre dossier |
Introduisez la description et éventuellement un libellé alternatif pour votre journal financier.
Spécifiez le BBAN ou IBAN dans le descriptif de votre journal financier. Vous verrez ainsi en un clin d'œil, lors de la sélection du journal, de quel compte il s'agit. |
Le compte de contrepartie se retrouve être le compte général sur lequel l'écriture de contrepartie sera comptabilisée lorsque vous encoderez un mouvement financier.
WinBooks on Web n'autorise pas de lier plusieurs journaux financiers à un même compte général. Chaque journal financier doit avoir son propre compte général de contrepartie. |
Spécifiez s'il s'agit d'un journal financier ou d'un journal de caisse.
Si vous créez un journal financier de type JOURNAL DE CAISSE, destiné à l'encodage des entrées et des sorties en liquide, WinBooks On Web ne vous autorisera pas à encoder un solde négatif. |
Gestion de la TVA
Si vous désirez gérer la TVA dans le journal financier, activez la zone Gestion de la TVA dans le journal. L'activation de cette zone est irréversible
Dans le cadre de l'utilisation du module Coda, il peut s'avérer nécessaire de spécifier, en fonction des organismes financiers, l'endroit où le programme ira décoder le n° d'extrait bancaire.
En effet, certains organismes financiers indiquent le n° d'extrait bancaire soit en ligne 2 - digits 3 à 5 (dans la plupart des cas) (= Séquence), soit sur les 3 derniers digits de la ligne 2 (= Séquence codée).
Spécifiez le n° de compte IBAN de votre compte financier, le BIC sera automatiquement calculé
Si vous encodez un n° de compte au format BBAN, celui-ci sera automatiquement converti en IBAN |
Spécifiez le nom de votre institution financière
Le code Business Account (qui vous est attribué par votre banque) doit uniquement être renseigné par les sociétés qui gèrent ces Business Account, car elles réceptionnent des fichiers CODA comprenant les imputations relatives au compte bancaire classique et les imputations relatives au Business Account.
Spécifiez l'adresse de votre institution financière. Cliquez sur pour visualiser et localiser votre adresse sur Google maps.
Spécifiez le code postal de votre institution financière. Cliquez sur pour visualiser et localiser votre adresse sur Google maps.
Spécifiez la localité de votre institution financière
Spécifiez le n° de code de votre institution financière (les 3 premiers digits du n° BBAN)
Spécifiez une éventuelle limite de crédit octroyée par votre institution financière
Spécifiez la référence de votre journal d'opérations diverses
Spécifiez la description de votre journal d'opérations diverses ainsi qu'une éventuelle description dans une langue complémentaire
Si vous désirez gérer la TVA dans le journal d'O.D., activez la Gestion de la TVA dans le journal. L'activation de cette zone est irréversible
Lorsque vous créez un journal d'opérations diverses, vous devez en outre spécifier à quel type d'O.D. vous le destinez, étant donné que les O.D. d'ouverture/de réouverture et de clôture s'encodent dans des journaux et des périodes spécifiques. Vous aurez également, le cas échéant, la possibilité de créer un nouveau journal pour la réévaluation des postes ouverts en devises, pour les O.D. TVA, les O.D. de salaires ou pour les virements automatiques aux fournisseurs.
Pour modifier la référence d'un code journal, positionnez-vous sur le code journal à modifier et cliquez sur le bouton
Cette manipulation nécessite l'introduction du code admin de votre licence WinBooks on Web. Elle nécessite également des droits d'utilisateur de type administrateur |
Pour modifier la description d'un journal, positionnez-vous soit en mode Fiche et corrigez immédiatement votre description, soit en mode Liste et cliquez sur le bouton
Si votre dossier comporte + d'un exercice comptable, il vous sera demandé si vous désirez appliquer vos modifications aux autres exercices |
Sauvegardez vos modifications pour terminer.