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Cette fonctionnalité, une fois activée, permet de traiter les opérations relatives aux chèques repas, en scindant le montant brut et la commission. En effet, lorsque vous percevez un paiement effectué par chèque-repas, une seule ligne contenant l'encaissement est présente dans le fichier CODA et donc lors de l'imputation comptable. Par contre, la communication nous permet de connaitre le montant brut et la commission d'encaissement.
Ces deux montants peuvent donc ainsi être imputés sur des comptes généraux différents.
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Par chèques-repas, il est donc alors possible de paramétrer deux comptes généraux (Colonnes Brut à payer et Commission). Les mêmes comptes généraux peuvent être reliés à plusieurs sociétés éméttrice de chèques-repas
Par défaut, 2 types de chèques-repas sont prédéfinies Edenred et Sodexo.
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Actuellement, seules ces 2 sociétés sont gérées au niveau des CodaCodas. |
Lors de la visualisation du fichier CODA, le montant payé par l'utilisation d'un chèque-repas est donc de ce fait éclaté en deux parties. Le Brut à payer est imputé sur le compte du chèque-repas et la Commission au débit du compte de charges correspondant.
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