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Pour activer le module des transferts bancaires:
Cliquez sur 
dans le panneau de configuration, activez le module des transferts bancaires. Sauvegardez vos modifications et réinitialisez votre navigateur afin de prendre en compte votre activation. Une fois celle-ci réalisée, cliquez sur 
afin de définir le paramétrage relatif au module des transferts bancaires.
Paramétrage des options de virement bancaire
Pour paramétrer le module de transfert bancaire, cliquez sur 
Onglet Opération
...
Sélectionner les fournisseurs
Avec IBAN national en zone SEPA
...
Seuls les fournisseurs ayant un compte IBAN national définit dans leur fiche signalétique seront reprit dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans
...
ladite proposition.
Avec IBAN étranger en zone SEPA
...
Seuls les fournisseurs ayant un compte IBAN étranger définit dans leur fiche signalétique seront reprit dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans
...
ladite proposition.
Avec
...
compte bancaire hors zone SEPA
...
Seuls les fournisseurs ayant un compte
...
bancaire hors zone SEPA définit dans leur fiche signalétique seront reprit dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans
...
ladite proposition.
Sans compte bancaire
...
Les fournisseurs qui n'ont pas de comptes bancaire définit dans leur fiche signalétique seront également reprit dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans
...
ladite proposition.
Devises
Gestion des devises
...
A condition que la licence le permette, les devises seront gérées au niveau de la proposition de paiement
Factures en devises étrangères:
Toutes les factures en devises
...
Toutes les factures en devises étrangères seront gérées dans le fichier de propositions de paiements
Exclusivement les factures
...
dans une devise spécifique
Seules les devises sélectionnées seront prises en comptes dans le fichier de propositions de paiements
Paiement des factures en devises étrangères:
Paiement en EUR
...
Par
...
défaut toutes les factures sont d'office payées en EUR
Paiement dans la devise de la facture
...
Le paiement sera effectué dans la devise de la facture
Gestion de l'excompte conditionnel
Avec factures bénéficiant d'un escompte à la date de la création
Cette option n'est active qu'à condition d'avoir activé l'escompte conditionnel dans l'onglet général des options du dossier.
Lorsque cette option est cochée, la proposition de paiement incluera les factures bénéficiants d'un escompte conditionnel et dont la date de l'escompte sera inférieure à la date pivot de calcul de ladite proposition.
Commentaire
Si le commentaire de paiement est vide, remplacer par la communication
Si la zone commentaire du journal d'achat est vide, le commentaire sera remplacé par le contenu de la zone communication du journal d'achat
Onglet Exporter
...
Compte donneur d'ordre
Spécifiez le compte bancaire avec lequel vous allez travailler. C'est ce compte bancaire qui sera débité lorsque vous transmettrez votre fichier de paiements à votre organisme financier.
| Warning |
|---|
Vérifiez bien que le compte bancaire utilisé soit suffisamment approvisionné afin d'honorer votre fichier de paiements |
...
N° d'envoi
...
XML
Suggérer une renumérotation
Lorsque cette option est activée, il sera possible d'attribuer un numéro spécifique au fichier Xml que l'on désire envoyer
Action
Après la génération du fichier Xml, le status de paiement des transactions sélectionnées sera automatiquement mis à jour avec la valeur 'Payé'.
Op. Diverses
- Généreration opération diverse : une opération diverse sera automatiquement générée afin d'apurer les fournisseurs repris dans la proposition de paiements. La contre-partie de l'achat sera dans ce cas de figure, non plus un journal financier mais un journal d'opérations diverses.
- Spécifiez le journal d'opération diverse ainsi que le commentaire de cette opération diverse
...
